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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 523.00 | 253 704.00 | 122 818.00 | 376 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 2 759.00 | 295.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 9 595.00 | 1 269.00 | 10 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 457.00 | 7 550.00 | 3 907.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 844.00 | 273 608.00 | 229 236.00 | 502 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 738.00 | 6 433.00 | 316 306.00 | 322 738.00 |
BZ Autres créances | 126 190.00 | 931.00 | 125 259.00 | 126 190.00 |
CF Disponibilités | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 413.00 | 7 364.00 | 681 049.00 | 688 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 257.00 | 280 972.00 | 910 285.00 | 1 191 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 762.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
DH Report à nouveau | -165 029.00 | -200 344.00 | | -165 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 343.00 | 37 174.00 | | 138 343.00 |
DL TOTAL (I) | 156 826.00 | 18 483.00 | | 156 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 47 998.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 953.00 | 204 369.00 | | 171 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 583.00 | 183 044.00 | | 212 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 625.00 | 324 567.00 | | 363 625.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 2 800.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 459.00 | 762 778.00 | | 753 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 285.00 | 781 261.00 | | 910 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 059.00 | 719 606.00 | | 744 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 47 006.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 326.00 | -6 548.00 | 1 957 778.00 | 1 964 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 326.00 | -6 548.00 | 1 957 778.00 | 1 964 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | 12 518.00 | | 6 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 900.00 | 12 021.00 | | 17 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 46.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | 5 244.00 | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 2 048.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 001.00 | 7 292.00 | | 11 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 001.00 | -6 008.00 | | -11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 971.00 | 1 479 143.00 | | 2 048 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 628.00 | 1 441 969.00 | | 1 910 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 343.00 | 37 174.00 | | 138 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 065.00 | | 81 216.00 | 429 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 502 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 13 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 523.00 | | 79 556.00 | 376 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 1 660.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 739.00 | 103 144.00 | 6 825.00 | 169 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 375.00 | 100 329.00 | | 153 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 2 815.00 | 6 825.00 | 16 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 240.00 | 3 193.00 | 5 000.00 | 8 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | 4 124.00 | 5 000.00 | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | 4 124.00 | 5 000.00 | 15 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 124.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 907.00 | 4 507.00 | 9 400.00 | 13 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 583.00 | 212 583.00 | | 212 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 315 589.00 | | | 315 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 942.00 | 453 135.00 | 11 807.00 | 464 942.00 |
VW T.V.A. | 259 715.00 | 259 715.00 | | 259 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 459.00 | 744 059.00 | 9 400.00 | 753 459.00 |