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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 264.00 | 290 264.00 | | 290 264.00 |
AP Constructions | 11 741.00 | 6 710.00 | 5 031.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 042.00 | 20 636.00 | 109 406.00 | 130 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 7 550.00 | 3 507.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 080.00 | 325 159.00 | 147 920.00 | 473 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 075.00 | 36 693.00 | 1 433 383.00 | 1 470 075.00 |
BZ Autres créances | 728 433.00 | | 728 433.00 | 728 433.00 |
CF Disponibilités | 2 672 476.00 | | 2 672 476.00 | 2 672 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 872.00 | 36 693.00 | 4 845 179.00 | 4 881 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 951.00 | 361 852.00 | 4 993 099.00 | 5 354 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 682.00 | | 12 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 1 137 975.00 | 532 680.00 | | 1 137 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 218.00 | 802 992.00 | | 573 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 079.00 | 1 464 893.00 | | 1 840 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 165.00 | | 2 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 696.00 | 106 746.00 | | 145 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 656.00 | 761 481.00 | | 1 691 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 300.00 | 458 498.00 | | 629 300.00 |
EA Autres dettes | 236 193.00 | 43 876.00 | | 236 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 564.00 | 308 877.00 | | 427 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 512.00 | 1 689 768.00 | | 3 132 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 099.00 | 3 154 661.00 | | 4 993 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 512.00 | 1 689 768.00 | | 3 132 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 989.00 | | 9 015.00 | 475 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 473 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 290 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 251.00 | 141 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 205.00 | | 8 829.00 | 144 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 847.00 | | 186.00 | 40 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 030.00 | 18 504.00 | 11 924.00 | 311 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 937.00 | | 673.00 | 290 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 18 504.00 | 11 251.00 | 20 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 352.00 | 22 609.00 | 2 268.00 | 16 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 902.00 | 22 609.00 | 2 268.00 | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | 43 117.00 | 2 268.00 | 23 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 117.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 656.00 | 1 691 656.00 | | 1 691 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 564.00 | 427 564.00 | | 427 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 091.00 | 1 426 091.00 | | 1 426 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VB T. V. A. | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 189.00 | 2 225 189.00 | | 2 225 189.00 |
VW T.V.A. | 452 239.00 | 452 239.00 | | 452 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 512.00 | 3 132 512.00 | | 3 132 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |