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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 937.00 | 264 420.00 | 26 516.00 | 290 937.00 |
AP Constructions | 10 001.00 | 1 676.00 | 8 325.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 9 473.00 | 3 444.00 | 12 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 7 550.00 | 3 507.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 556.00 | 286 173.00 | 42 383.00 | 328 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 050.00 | 13 596.00 | 822 453.00 | 836 050.00 |
BZ Autres créances | 195 901.00 | | 195 901.00 | 195 901.00 |
CF Disponibilités | 818 226.00 | | 818 226.00 | 818 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 118.00 | 13 596.00 | 1 840 522.00 | 1 854 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 674.00 | 299 769.00 | 1 882 905.00 | 2 182 674.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 88 578.00 | 28 615.00 | | 88 578.00 |
DH Report à nouveau | | -26 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 920.00 | 174 077.00 | | 382 920.00 |
DL TOTAL (I) | 601 387.00 | 305 894.00 | | 601 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 210.00 | 180 261.00 | | 196 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 713.00 | 377 787.00 | | 523 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 977.00 | 319 147.00 | | 370 977.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 830.00 | | 12 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 518.00 | 928 894.00 | | 1 281 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 905.00 | 1 234 788.00 | | 1 882 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 518.00 | 928 894.00 | | 1 281 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 047.00 | 180 656.00 | 3 913 703.00 | 3 733 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 047.00 | 180 656.00 | 3 913 703.00 | 3 733 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 479.00 | 15 485.00 | | 13 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 319.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 928.00 | 400.00 | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 58 376.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 928.00 | -26 957.00 | | -18 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 237.00 | 86 015.00 | | 181 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 025.00 | 2 616 872.00 | | 3 948 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 105.00 | 2 442 794.00 | | 3 565 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 920.00 | 174 077.00 | | 382 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 517.00 | | 1 666.00 | 518 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 627.00 | 328 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 142.00 | 290 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 25 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 079.00 | | | 456 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 1 666.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 867.00 | 81 305.00 | 169 549.00 | 366 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 239.00 | 77 324.00 | 165 142.00 | 352 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 3 981.00 | 4 407.00 | 14 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6T Sur comptes clients | 18 261.00 | | 4 664.00 | 18 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 742.00 | | 5 596.00 | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | | 5 596.00 | 26 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 713.00 | 523 713.00 | | 523 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 819 781.00 | | | 819 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VI Groupe et associés | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 299.00 | 1 035 892.00 | 11 407.00 | 1 047 299.00 |
VW T.V.A. | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 662.00 | 1 279 662.00 | | 1 279 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 6 267.00 | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 310.00 | 26 720.00 | | 22 310.00 |
ST Autres comptes | 104 355.00 | 83 161.00 | | 104 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 118.00 | 43 965.00 | | 42 118.00 |
YT Sous‐traitance | 70 498.00 | 65 405.00 | | 70 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 611.00 | 3 314.00 | | 7 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 416.00 | 4 436.00 | | 9 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 10 703.00 | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 878.00 | 428 571.00 | | 768 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 088.00 | 31 952.00 | | 82 088.00 |
ZE Dividendes | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 892.00 | 222 564.00 | | 246 892.00 |