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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 079.00 | 352 239.00 | 103 840.00 | 456 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 001.00 | 245.00 | 9 756.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 936.00 | 11 330.00 | 5 606.00 | 16 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 7 550.00 | 3 507.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 517.00 | 374 417.00 | 144 100.00 | 518 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 450.00 | 18 261.00 | 699 189.00 | 717 450.00 |
BZ Autres créances | 146 996.00 | 931.00 | 146 065.00 | 146 996.00 |
CF Disponibilités | 242 739.00 | | 242 739.00 | 242 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 880.00 | 19 192.00 | 1 090 688.00 | 1 109 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 397.00 | 393 609.00 | 1 234 788.00 | 1 628 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 349.00 | 12 752.00 | | 13 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 917.00 | 139 524.00 | | 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
DH Report à nouveau | -26 686.00 | -165 029.00 | | -26 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 077.00 | 138 343.00 | | 174 077.00 |
DL TOTAL (I) | 305 894.00 | 156 826.00 | | 305 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 870.00 | 2 189.00 | | 50 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 261.00 | 171 953.00 | | 180 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 787.00 | 212 583.00 | | 377 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 147.00 | 363 625.00 | | 319 147.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 3 109.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 894.00 | 753 459.00 | | 928 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 788.00 | 910 285.00 | | 1 234 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 894.00 | 744 059.00 | | 928 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 259.00 | 245.00 | | 49 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 333.00 | 107 964.00 | 2 568 296.00 | 2 460 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 333.00 | 107 964.00 | 2 568 296.00 | 2 460 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 485.00 | 6 534.00 | | 15 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | 17 900.00 | | 1 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 73.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 976.00 | 10 390.00 | | 57 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 611.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 376.00 | 11 001.00 | | 58 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 957.00 | -11 001.00 | | -26 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 872.00 | 2 048 971.00 | | 2 616 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 794.00 | 1 910 628.00 | | 2 442 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 077.00 | 138 343.00 | | 174 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 844.00 | | 16 073.00 | 502 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 518 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 079.00 | | | 456 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | | 16 073.00 | 13 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 058.00 | 100 809.00 | | 266 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 704.00 | 98 534.00 | | 253 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 2 275.00 | | 12 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 13 479.00 | 1 651.00 | 6 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 914.00 | 13 479.00 | 1 651.00 | 14 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 914.00 | 13 479.00 | 1 651.00 | 14 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 479.00 | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 787.00 | 377 787.00 | | 377 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 696 141.00 | | | 696 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VI Groupe et associés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 548.00 | 867 141.00 | 11 407.00 | 878 548.00 |
VW T.V.A. | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 894.00 | 928 894.00 | | 928 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 5 238.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 720.00 | 14 659.00 | | 26 720.00 |
ST Autres comptes | 83 161.00 | 92 639.00 | | 83 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 965.00 | 43 336.00 | | 43 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | 9 528.00 | | 5 955.00 |
YT Sous‐traitance | 65 405.00 | 1 245 380.00 | | 65 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 314.00 | 13 846.00 | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 436.00 | 1 583.00 | | 4 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | 6 821.00 | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 571.00 | 391 591.00 | | 428 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 952.00 | 33 399.00 | | 31 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 564.00 | 1 409 858.00 | | 222 564.00 |