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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 207.00 | 588 207.00 | 510 000.00 | 1 098 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 126.00 | 190 708.00 | 61 418.00 | 252 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 527.00 | 838 203.00 | 618 324.00 | 1 456 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 855.00 | 6 088.00 | 132 768.00 | 138 855.00 |
BN En cours de production de biens | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 738.00 | 42 444.00 | 727 294.00 | 769 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 704.00 | 6 074.00 | 921 630.00 | 927 704.00 |
BZ Autres créances | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CF Disponibilités | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 826.00 | 54 606.00 | 2 373 220.00 | 2 427 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 353.00 | 892 808.00 | 2 991 544.00 | 3 884 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 110.00 | 560 528.00 | | 560 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 093.00 | 335 583.00 | | 130 093.00 |
DK Provisions réglementées | 35 809.00 | 2 839.00 | | 35 809.00 |
DL TOTAL (I) | 814 013.00 | 986 949.00 | | 814 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 666.00 | 1 140 918.00 | | 824 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 467.00 | 800 912.00 | | 752 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 684.00 | 734 008.00 | | 736 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 094.00 | 473 586.00 | | 480 094.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 196 363.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 531.00 | 2 538 535.00 | | 2 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 544.00 | 3 525 484.00 | | 2 991 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 207.00 | | | 1 368 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 013.00 | | | 1 262 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 112.00 | 160 091.00 | | 678 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 824.00 | 160 091.00 | | 618 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 839.00 | 32 970.00 | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 32 970.00 | | 2 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 684.00 | 736 684.00 | | 736 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 467.00 | 788 467.00 | | 788 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 822.00 | 157 654.00 | 254 168.00 | 411 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 865.00 | 999 694.00 | 1 171.00 | 1 000 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 531.00 | 1 923 363.00 | 254 168.00 | 2 177 531.00 |