| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 157.00 | 765 060.00 | 1 077 097.00 | 1 842 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 942.00 | 215 509.00 | 40 434.00 | 255 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 293.00 | 1 039 857.00 | 1 164 436.00 | 2 204 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 203.00 | 7 135.00 | 138 068.00 | 145 203.00 |
BN En cours de production de biens | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 508.00 | 52 471.00 | 766 037.00 | 818 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 320.00 | 6 722.00 | 1 664 597.00 | 1 671 320.00 |
BZ Autres créances | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
CF Disponibilités | 319 718.00 | | 319 718.00 | 319 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 726.00 | 66 328.00 | 3 468 398.00 | 3 534 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 019.00 | 1 106 185.00 | 4 632 834.00 | 5 739 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 204.00 | 560 110.00 | | 560 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 960.00 | 130 093.00 | | 423 960.00 |
DK Provisions réglementées | 64 047.00 | 35 809.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 211.00 | 814 013.00 | | 1 136 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 721.00 | 412 333.00 | | 619 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 483.00 | 752 467.00 | | 853 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 858.00 | 736 684.00 | | 1 712 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 537.00 | 240 047.00 | | 283 537.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 36 000.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 623.00 | 2 177 531.00 | | 3 496 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 834.00 | 2 991 544.00 | | 4 632 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 527.00 | | | 1 456 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 333.00 | | | 1 350 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 203.00 | 208 193.00 | 6 540.00 | 838 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 915.00 | 208 193.00 | 6 540.00 | 778 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 809.00 | 28 238.00 | | 35 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 809.00 | 28 238.00 | | 35 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 858.00 | 1 712 858.00 | | 1 712 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 507.00 | 880 507.00 | | 880 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 320.00 | | | 1 671 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 052.00 | 386 602.00 | 232 450.00 | 619 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 927.00 | | | 370 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
VP Divers | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 537.00 | 283 537.00 | | 283 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 409.00 | 1 851 912.00 | 8 497.00 | 1 860 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 623.00 | 3 264 173.00 | 232 450.00 | 3 496 623.00 |