| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 904.00 | 1 728 199.00 | 1 305 705.00 | 3 033 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 536.00 | 263 637.00 | 105 899.00 | 369 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 634.00 | 2 051 124.00 | 1 458 510.00 | 3 509 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 845.00 | 6 198.00 | 150 648.00 | 156 845.00 |
BN En cours de production de biens | 269 385.00 | 604.00 | 268 781.00 | 269 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 056.00 | 23 363.00 | 811 694.00 | 835 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 359.00 | 10 073.00 | 1 822 286.00 | 1 832 359.00 |
BZ Autres créances | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
CF Disponibilités | 864 175.00 | | 864 175.00 | 864 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 357.00 | 40 237.00 | 4 065 119.00 | 4 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 990.00 | 2 091 361.00 | 5 523 629.00 | 7 614 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 264.00 | 560 264.00 | | 560 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 540.00 | 323 342.00 | | 276 540.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 087.00 | | |
DL TOTAL (I) | 924 804.00 | 991 693.00 | | 924 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 404.00 | 633 283.00 | | 613 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 590.00 | 1 505 467.00 | | 1 839 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 040.00 | 1 517 566.00 | | 1 912 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 793.00 | 229 922.00 | | 233 793.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 598 826.00 | 3 886 280.00 | | 4 598 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 629.00 | 4 877 973.00 | | 5 523 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 958 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 958 408.00 | |
FM Production stockée | | | -263 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 087.00 | 22 429.00 | | 85 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 087.00 | 22 429.00 | | 85 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | 7 020.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 490.00 | 6 751 704.00 | | 5 833 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 950.00 | 6 428 362.00 | | 5 556 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 540.00 | 323 342.00 | | 276 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 514.00 | | 554 752.00 | 2 956 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 3 509 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 3 403 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 320.00 | | 554 752.00 | 2 850 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 849.00 | 401 907.00 | 1 632.00 | 1 650 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 561.00 | 401 907.00 | 1 632.00 | 1 591 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 040.00 | 1 912 040.00 | | 1 912 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 793.00 | 233 793.00 | | 233 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 590.00 | 1 839 590.00 | | 1 839 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832 359.00 | 1 820 272.00 | 12 087.00 | 1 832 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 404.00 | 206 784.00 | 406 620.00 | 613 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 067.00 | 1 967 809.00 | 13 258.00 | 1 981 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 826.00 | 4 192 206.00 | 406 620.00 | 4 598 826.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |