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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 236.00 | 1 356 359.00 | 1 129 877.00 | 2 486 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 083.00 | 235 202.00 | 128 881.00 | 364 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 513.00 | 1 650 849.00 | 1 305 664.00 | 2 956 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 111.00 | 8 052.00 | 172 058.00 | 180 111.00 |
BN En cours de production de biens | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 093.00 | 57 125.00 | 1 097 967.00 | 1 155 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 783.00 | 2 534.00 | 1 231 249.00 | 1 233 783.00 |
BZ Autres créances | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CF Disponibilités | 662 766.00 | | 662 766.00 | 662 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 021.00 | 67 712.00 | 3 572 309.00 | 3 640 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 534.00 | 1 718 561.00 | 4 877 973.00 | 6 596 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 263.00 | 560 264.00 | | 560 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 342.00 | 330 115.00 | | 323 342.00 |
DK Provisions réglementées | 20 087.00 | 42 067.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 991 693.00 | 1 020 446.00 | | 991 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 283.00 | 746 882.00 | | 633 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 466.00 | 1 274 278.00 | | 1 505 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 566.00 | 1 712 847.00 | | 1 517 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 921.00 | 263 812.00 | | 229 921.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 280.00 | 3 997 819.00 | | 3 886 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 973.00 | 5 018 265.00 | | 4 877 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 489.00 | | | 3 434 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 484 517.00 | 3 228 248.00 | 6 712 765.00 | 3 484 517.00 |
FG Production vendue services | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 764.00 | 3 228 248.00 | 6 743 012.00 | 3 514 764.00 |
FM Production stockée | | | -82 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 428.00 | 41 456.00 | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 428.00 | 38 921.00 | | 22 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 88 629.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 704.00 | 7 906 556.00 | | 6 751 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 361.00 | 7 576 441.00 | | 6 428 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 342.00 | 330 115.00 | | 323 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 492.00 | | 476 021.00 | 2 480 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 299.00 | | 476 021.00 | 2 374 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 082.00 | 341 768.00 | | 1 309 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 794.00 | 341 768.00 | | 1 249 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 067.00 | | 21 980.00 | 42 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 067.00 | | 21 980.00 | 42 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 566.00 | 1 517 566.00 | | 1 517 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 922.00 | 229 922.00 | | 229 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 509.00 | 1 505 509.00 | | 1 505 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 783.00 | 1 230 743.00 | 3 040.00 | 1 233 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 283.00 | 181 492.00 | 451 791.00 | 633 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 599.00 | | | 251 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 866.00 | 1 373 655.00 | 4 211.00 | 1 377 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 280.00 | 3 434 489.00 | 451 791.00 | 3 886 280.00 |