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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 682.00 | 1 040 392.00 | 1 021 290.00 | 2 061 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 617.00 | 209 401.00 | 103 215.00 | 312 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 492.00 | 1 309 082.00 | 1 171 411.00 | 2 480 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 906.00 | 7 833.00 | 234 073.00 | 241 906.00 |
BN En cours de production de biens | 380 559.00 | | 380 559.00 | 380 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 070 053.00 | 28 182.00 | 1 041 871.00 | 1 070 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 950.00 | 2 534.00 | 1 621 416.00 | 1 623 950.00 |
BZ Autres créances | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CF Disponibilités | 493 670.00 | | 493 670.00 | 493 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 404.00 | 38 549.00 | 3 846 855.00 | 3 885 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 896.00 | 1 347 631.00 | 5 018 265.00 | 6 365 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 264.00 | 560 204.00 | | 560 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 115.00 | 423 960.00 | | 330 115.00 |
DK Provisions réglementées | 42 067.00 | 64 047.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 446.00 | 1 136 211.00 | | 1 020 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 882.00 | 619 721.00 | | 746 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 278.00 | 853 483.00 | | 1 274 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 847.00 | 1 712 858.00 | | 1 712 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 812.00 | 283 537.00 | | 263 812.00 |
EA Autres dettes | | 27 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 997 819.00 | 3 496 623.00 | | 3 997 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 265.00 | 4 632 834.00 | | 5 018 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 293.00 | | 311 012.00 | 2 204 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 2 480 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 2 374 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 099.00 | | 311 012.00 | 2 098 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 857.00 | 304 038.00 | 34 813.00 | 1 039 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 569.00 | 304 038.00 | 34 813.00 | 980 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 047.00 | | 21 980.00 | 64 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 047.00 | | 21 980.00 | 64 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 847.00 | 1 712 847.00 | | 1 712 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 278.00 | 1 274 278.00 | | 1 274 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 950.00 | 1 620 910.00 | 3 040.00 | 1 623 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 882.00 | 249 303.00 | 497 579.00 | 746 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
VP Divers | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 812.00 | 263 812.00 | | 263 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 386.00 | 1 696 176.00 | 4 211.00 | 1 700 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 819.00 | 3 500 241.00 | 497 579.00 | 3 997 819.00 |