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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 506.00 | 2 109 640.00 | 1 096 865.00 | 3 206 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 864.00 | 253 241.00 | 108 623.00 | 361 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 064.00 | 2 422 170.00 | 1 252 893.00 | 3 675 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 355.00 | 7 779.00 | 352 575.00 | 360 355.00 |
BN En cours de production de biens | 406 713.00 | 811.00 | 405 901.00 | 406 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 211.00 | 26 437.00 | 1 289 774.00 | 1 316 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 288.00 | 10 073.00 | 1 847 215.00 | 1 857 288.00 |
BZ Autres créances | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CF Disponibilités | 742 291.00 | | 742 291.00 | 742 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 560.00 | 45 101.00 | 4 745 459.00 | 4 790 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 625.00 | 2 467 271.00 | 5 998 353.00 | 8 465 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 263.00 | 560 264.00 | | 560 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 601.00 | 276 540.00 | | 367 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 864.00 | 924 804.00 | | 1 015 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 619.00 | 613 404.00 | | 406 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 473.00 | 1 839 590.00 | | 2 176 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 067.00 | 1 912 040.00 | | 1 975 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 772.00 | 233 793.00 | | 317 772.00 |
EA Autres dettes | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 488.00 | 4 598 826.00 | | 4 982 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 353.00 | 5 523 629.00 | | 5 998 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 120.00 | | | 4 777 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 805 408.00 | 4 396 543.00 | 8 201 951.00 | 3 805 408.00 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 909.00 | 4 396 543.00 | 8 273 452.00 | 3 876 909.00 |
FM Production stockée | | | 618 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 85 087.00 | | 30 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 343.00 | 85 087.00 | | 20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | -5 040.00 | | 40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 922.00 | 5 833 490.00 | | 8 985 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 321.00 | 5 556 950.00 | | 8 618 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 601.00 | 276 540.00 | | 367 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 634.00 | | 219 314.00 | 3 509 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 883.00 | 3 675 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 883.00 | 3 568 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 440.00 | | 218 814.00 | 3 403 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 500.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 124.00 | 414 523.00 | 43 476.00 | 2 051 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 836.00 | 414 523.00 | 43 476.00 | 1 991 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 067.00 | 1 975 067.00 | | 1 975 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 773.00 | 317 773.00 | | 317 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 901.00 | 469 901.00 | | 469 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 289.00 | 1 845 202.00 | 12 087.00 | 1 857 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 619.00 | 201 251.00 | 194 684.00 | 406 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 129.00 | 1 813 129.00 | | 1 813 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 785.00 | | | 206 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 661.00 | 1 952 903.00 | 13 758.00 | 1 966 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 488.00 | 4 777 120.00 | 194 684.00 | 4 982 488.00 |