| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 183 060.00 | 75 771.00 | 107 289.00 | 183 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 441.00 | 73 324.00 | 33 117.00 | 106 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 203.00 | 150 687.00 | 170 516.00 | 321 203.00 |
BN En cours de production de biens | 32 543 448.00 | | 32 543 448.00 | 32 543 448.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 505.00 | | 872 505.00 | 872 505.00 |
BZ Autres créances | 4 041 765.00 | | 4 041 765.00 | 4 041 765.00 |
CF Disponibilités | 1 802 638.00 | | 1 802 638.00 | 1 802 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321 798.00 | | 4 321 798.00 | 4 321 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 598 192.00 | | 43 598 192.00 | 43 598 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 919 394.00 | 150 687.00 | 43 768 707.00 | 43 919 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | 165 000.00 | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
DG Autres réserves | 10 186.00 | 585 076.00 | | 10 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 863.00 | 29 611.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 042.00 | 799 179.00 | | 2 565 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 300 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 992 144.00 | 20 372 359.00 | | 19 992 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 806.00 | 10 726 056.00 | | 11 560 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 432.00 | 807 220.00 | | 434 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 739.00 | 1 655 273.00 | | 3 099 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 206.00 | 211 903.00 | | 468 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 220 669.00 | 228 760.00 | | 220 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 391 537.00 | 4 711 948.00 | | 5 391 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 203 665.00 | 38 713 518.00 | | 41 203 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 768 707.00 | 40 812 883.00 | | 43 768 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 514 134.00 | | 7 514 134.00 | 7 514 134.00 |
FG Production vendue services | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 799.00 | | 7 578 799.00 | 7 578 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 314 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 236 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 238 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 350.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 350.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -5 350.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 505.00 | 16 637.00 | | -15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 339.00 | 12 285 200.00 | | 10 903 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 476.00 | 12 255 590.00 | | 10 868 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 863.00 | 29 611.00 | | 34 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 825.00 | | 46 378.00 | 274 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | 16 720.00 | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 233.00 | | 29 658.00 | 273 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 918.00 | 13 769.00 | | 136 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 13 769.00 | | 135 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 186.00 | | 1 300 186.00 | 1 300 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 186.00 | | 1 300 186.00 | 1 300 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 560 806.00 | 11 560 806.00 | | 11 560 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 739.00 | 3 099 739.00 | | 3 099 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 391 537.00 | 5 391 537.00 | | 5 391 537.00 |
UX Autres créances clients | 872 505.00 | | | 872 505.00 |
VB T. V. A. | 584 623.00 | | | 584 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831 157.00 | 6 112 407.00 | 446 494.00 | 6 831 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160 987.00 | 1 723 994.00 | 8 009 270.00 | 13 160 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 669.00 | | | 1 796 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546 517.00 | | | 2 546 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420 130.00 | | | 3 420 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321 798.00 | | | 4 321 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236 069.00 | 9 236 069.00 | | 9 236 069.00 |
VW T.V.A. | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 769 234.00 | 28 613 491.00 | 8 455 764.00 | 40 769 234.00 |