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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 4 792.00 | 12 800.00 | 17 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 183 060.00 | 84 541.00 | 98 519.00 | 183 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 840.00 | 83 025.00 | 46 815.00 | 129 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 655.00 | 172 358.00 | 162 298.00 | 334 655.00 |
BN En cours de production de biens | 32 040 196.00 | | 32 040 196.00 | 32 040 196.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
BZ Autres créances | 2 192 075.00 | | 2 192 075.00 | 2 192 075.00 |
CF Disponibilités | 2 689 023.00 | | 2 689 023.00 | 2 689 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774 497.00 | | 2 774 497.00 | 2 774 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 984 115.00 | | 39 984 115.00 | 39 984 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 318 771.00 | 172 358.00 | 40 146 413.00 | 40 318 771.00 |
CU Autres participations | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | 19 492.00 | | 21 236.00 |
DG Autres réserves | 43 306.00 | 10 186.00 | | 43 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 215.00 | 34 863.00 | | -22 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 827.00 | 2 565 042.00 | | 2 542 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 639 599.00 | 19 992 144.00 | | 20 639 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722 016.00 | 11 560 806.00 | | 8 722 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 898.00 | 434 432.00 | | 336 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 049.00 | 3 099 739.00 | | 1 615 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 594.00 | 468 206.00 | | 495 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 132.00 | | |
EA Autres dettes | 232 038.00 | 220 669.00 | | 232 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475 896.00 | 5 391 537.00 | | 5 475 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 517 089.00 | 41 203 665.00 | | 37 517 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 146 413.00 | 43 768 707.00 | | 40 146 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 072 580.00 | 28 613 491.00 | | 22 072 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 951.00 | 5 945 911.00 | | 2 057 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 024 257.00 | | 7 024 257.00 | 7 024 257.00 |
FG Production vendue services | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 854.00 | | 7 107 854.00 | 7 107 854.00 |
FM Production stockée | | | -513 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 005.00 | 10 903 339.00 | | 7 532 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 220.00 | 10 868 476.00 | | 7 554 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 214.00 | 34 863.00 | | -22 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 891.00 | | | 302 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 687.00 | 21 671.00 | | 150 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 3 200.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 095.00 | 18 471.00 | | 149 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 722 016.00 | 8 722 016.00 | | 8 722 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 049.00 | 1 615 049.00 | | 1 615 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475 896.00 | 5 475 896.00 | | 5 475 896.00 |
UX Autres créances clients | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 951.00 | 2 057 951.00 | | 2 057 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 581 648.00 | 3 474 036.00 | 12 115 449.00 | 18 581 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853 352.00 | | | 2 853 352.00 |
VP Divers | 2 192 075.00 | | | 2 192 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 594.00 | 495 594.00 | | 495 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774 497.00 | | | 2 774 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 897.00 | 5 254 897.00 | | 5 254 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 180 192.00 | 22 072 580.00 | 12 115 449.00 | 37 180 192.00 |