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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 7 992.00 | 9 600.00 | 17 592.00 |
AP Constructions | 183 060.00 | 93 311.00 | 89 749.00 | 183 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 510.00 | 92 533.00 | 37 978.00 | 130 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 326.00 | 193 835.00 | 141 490.00 | 335 326.00 |
BN En cours de production de biens | 36 155 710.00 | | 36 155 710.00 | 36 155 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 145.00 | | 1 384 145.00 | 1 384 145.00 |
BZ Autres créances | 2 731 606.00 | | 2 731 606.00 | 2 731 606.00 |
CF Disponibilités | 6 664 636.00 | | 6 664 636.00 | 6 664 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487 016.00 | | 2 487 016.00 | 2 487 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 423 113.00 | | 49 423 113.00 | 49 423 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 758 439.00 | 193 835.00 | 49 564 603.00 | 49 758 439.00 |
CU Autres participations | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DG Autres réserves | 21 091.00 | 43 306.00 | | 21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 671.00 | -22 215.00 | | 98 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 498.00 | 2 542 827.00 | | 2 641 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 768.00 | 86 497.00 | | 72 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 768.00 | 86 497.00 | | 72 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 318 750.00 | 20 639 599.00 | | 24 318 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261 032.00 | 8 722 016.00 | | 10 261 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 858.00 | 336 898.00 | | 139 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 095.00 | 1 615 049.00 | | 1 408 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 173.00 | 495 594.00 | | 477 173.00 |
EA Autres dettes | 533 800.00 | 232 038.00 | | 533 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 711 629.00 | 5 475 896.00 | | 9 711 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 850 337.00 | 37 517 089.00 | | 46 850 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 564 603.00 | 40 146 413.00 | | 49 564 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 963 208.00 | 22 072 580.00 | | 27 963 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564 673.00 | 2 057 951.00 | | 2 564 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 094.00 | | 4 248 094.00 | 4 248 094.00 |
FG Production vendue services | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 158.00 | | 4 384 158.00 | 4 384 158.00 |
FM Production stockée | | | 4 115 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 357 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 768.00 | |
GE Autres charges | | | 91 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 212.00 | 7 532 005.00 | | 9 423 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 540.00 | 7 554 220.00 | | 9 324 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 671.00 | -22 214.00 | | 98 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 655.00 | | 670.00 | 334 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 900.00 | | 670.00 | 312 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 358.00 | 21 478.00 | | 172 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 3 200.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 566.00 | 18 278.00 | | 167 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 497.00 | 72 768.00 | 86 497.00 | 86 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 497.00 | 72 768.00 | 86 497.00 | 86 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 497.00 | 72 768.00 | 86 497.00 | 86 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 768.00 | 86 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 001 000.00 | 10 001 000.00 | | 10 001 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 095.00 | 1 408 095.00 | | 1 408 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 800.00 | 533 800.00 | | 533 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 711 629.00 | 9 711 629.00 | | 9 711 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 145.00 | 1 384 145.00 | | 1 384 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564 673.00 | 2 564 673.00 | | 2 564 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 754 077.00 | 3 006 806.00 | 15 759 637.00 | 21 754 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423 350.00 | | | 3 423 350.00 |
VP Divers | 2 731 606.00 | 2 731 608.00 | | 2 731 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 173.00 | 477 173.00 | | 477 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487 016.00 | 2 487 016.00 | | 2 487 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 767.00 | 6 602 767.00 | | 6 602 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 710 479.00 | 27 963 208.00 | 15 759 637.00 | 46 710 479.00 |