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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
AP Constructions | 697 634.00 | 155 056.00 | 542 578.00 | 697 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 826.00 | 123 676.00 | 58 150.00 | 181 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 234 504.00 | | 2 234 504.00 | 2 234 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 316.00 | 296 324.00 | 3 054 992.00 | 3 351 316.00 |
BN En cours de production de biens | 37 572 990.00 | | 37 572 990.00 | 37 572 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 215.00 | | 1 593 215.00 | 1 593 215.00 |
BZ Autres créances | 4 374 475.00 | | 4 374 475.00 | 4 374 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 174 831.00 | | 8 174 831.00 | 8 174 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557 576.00 | | 3 557 576.00 | 3 557 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 299 613.00 | | 55 299 613.00 | 55 299 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 650 929.00 | 296 324.00 | 58 354 606.00 | 58 650 929.00 |
CU Autres participations | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 466 093.00 | 5 466 093.00 | | 5 466 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 448.00 | 29 399.00 | | 36 448.00 |
DG Autres réserves | 281 923.00 | 176 187.00 | | 281 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 383.00 | 140 982.00 | | 244 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 500.00 | 382 500.00 | | 472 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 347.00 | 6 195 161.00 | | 6 501 347.00 |
DP Provisions pour risques | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 279.00 | 459 904.00 | | 901 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 977.00 | 459 904.00 | | 905 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733 829.00 | 24 925 324.00 | | 24 733 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469 652.00 | 9 370 095.00 | | 10 469 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 589.00 | 489 726.00 | | 477 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 393.00 | 1 553 483.00 | | 1 398 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 696.00 | 208 988.00 | | 515 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 1 602 551.00 | 885 108.00 | | 1 602 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 749 346.00 | 10 082 332.00 | | 11 749 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 947 282.00 | 47 515 280.00 | | 50 947 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 354 606.00 | 54 170 345.00 | | 58 354 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 358 890.00 | 28 492 581.00 | | 31 358 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150 039.00 | 2 501 808.00 | | 3 150 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 758 954.00 | | 9 758 954.00 | 9 758 954.00 |
FG Production vendue services | 222 767.00 | | 222 767.00 | 222 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981 720.00 | | 9 981 720.00 | 9 981 720.00 |
FM Production stockée | | | -2 673 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 977.00 | |
GE Autres charges | | | 459 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 335.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 335.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -335.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 359.00 | 56 571.00 | | 89 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 156.00 | 7 768 982.00 | | 9 778 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 774.00 | 7 627 999.00 | | 9 533 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 383.00 | 140 982.00 | | 244 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 834.00 | | 2 141 482.00 | 1 209 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 854.00 | | 2 036 536.00 | 1 162 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | 104 946.00 | 29 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 941.00 | 39 383.00 | | 256 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 3 200.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 549.00 | 36 183.00 | | 242 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 904.00 | 905 977.00 | 459 904.00 | 459 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 904.00 | 905 977.00 | 459 904.00 | 459 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 977.00 | 459 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 469 652.00 | 10 450 972.00 | | 10 469 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 393.00 | 1 398 393.00 | | 1 398 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 696.00 | 515 696.00 | | 515 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 551.00 | 1 602 551.00 | | 1 602 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 749 346.00 | 11 749 346.00 | | 11 749 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 215.00 | 1 593 215.00 | | 1 593 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 039.00 | 3 150 039.00 | | 3 150 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 583 790.00 | 2 491 667.00 | 15 616 870.00 | 21 583 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 036 000.00 | | | 3 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875 726.00 | | | 3 875 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374 475.00 | 4 374 475.00 | | 4 374 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557 576.00 | 3 557 576.00 | | 3 557 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 131.00 | 9 525 265.00 | 67 866.00 | 9 593 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 469 693.00 | 31 358 890.00 | 15 616 870.00 | 50 469 693.00 |