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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 11 192.00 | 6 400.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
AP Constructions | 697 634.00 | 109 168.00 | 588 466.00 | 697 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 235.00 | 98 945.00 | 42 291.00 | 141 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 271.00 | 219 305.00 | 746 967.00 | 966 271.00 |
BN En cours de production de biens | 38 630 894.00 | | 38 630 894.00 | 38 630 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 564.00 | | 272 564.00 | 272 564.00 |
BZ Autres créances | 2 501 607.00 | | 2 501 607.00 | 2 501 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CF Disponibilités | 8 595 380.00 | | 8 595 380.00 | 8 595 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014 040.00 | | 3 014 040.00 | 3 014 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 162 945.00 | | 53 162 945.00 | 53 162 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 129 216.00 | 219 305.00 | 53 909 912.00 | 54 129 216.00 |
CU Autres participations | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 466 093.00 | 2 500 500.00 | | 5 466 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 169.00 | 21 236.00 | | 26 169.00 |
DG Autres réserves | 114 829.00 | 21 091.00 | | 114 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 587.00 | 98 671.00 | | 64 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 679.00 | 2 641 498.00 | | 5 671 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 419.00 | 72 768.00 | | 256 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 419.00 | 72 768.00 | | 256 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 220 899.00 | 24 318 750.00 | | 26 220 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037 969.00 | 10 261 032.00 | | 10 037 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 342.00 | 139 858.00 | | 177 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 147.00 | 1 408 095.00 | | 1 359 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 434.00 | 477 173.00 | | 270 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 495 478.00 | 533 800.00 | | 495 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410 546.00 | 9 711 629.00 | | 9 410 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 981 814.00 | 46 850 337.00 | | 47 981 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 909 912.00 | 49 564 603.00 | | 53 909 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 030 531.00 | | 6 030 531.00 | 6 030 531.00 |
FG Production vendue services | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 688.00 | | 6 188 688.00 | 6 188 688.00 |
FM Production stockée | | | 2 475 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 419.00 | |
GE Autres charges | | | 73 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 691.00 | 15 153.00 | | 11 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 691.00 | 15 153.00 | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | -1 681.00 | | -11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 20 934.00 | | 27 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 041.00 | 9 423 212.00 | | 10 376 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 454.00 | 9 324 540.00 | | 10 311 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 587.00 | 98 671.00 | | 64 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 326.00 | | 634 029.00 | 335 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 966 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 924 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 570.00 | | 614 029.00 | 313 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 20 000.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 835.00 | 28 552.00 | 3 083.00 | 193 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 3 200.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 843.00 | 25 352.00 | 3 083.00 | 185 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 768.00 | 256 419.00 | 72 768.00 | 72 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 768.00 | 256 419.00 | 72 768.00 | 72 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 272 564.00 | 272 564.00 | | 272 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 607.00 | 2 501 607.00 | | 2 501 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014 040.00 | 3 014 040.00 | | 3 014 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |