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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 849.00 | |
AH Fonds commercial | | | 293 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 26 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 012.00 | |
BT Marchandises | | | 586 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 862 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 424 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 056 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4.00 | | 2 987 014.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 472 026.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | | | 3 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 704.00 | 1 464 728.00 | | 1 520 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 540.00 | 155 976.00 | | 273 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 452.00 | 2 044 911.00 | | 2 218 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 805.00 | 163 285.00 | | 154 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 053.00 | 119 843.00 | | 142 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 775.00 | 354 627.00 | | 613 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 902.00 | 194 328.00 | | 195 902.00 |
EA Autres dettes | 147 040.00 | 130 969.00 | | 147 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 575.00 | 963 053.00 | | 1 253 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 026.00 | 3 007 964.00 | | 3 472 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 048.00 | 853 584.00 | | 1 144 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 574 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 588 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 13 915.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 13 915.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 419.00 | 39 695.00 | | 28 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 419.00 | 39 695.00 | | 28 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 274.00 | -25 780.00 | | -26 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 960.00 | 33 666.00 | | 89 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 815.00 | 6 688 087.00 | | 6 604 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 274.00 | 6 532 111.00 | | 6 331 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 540.00 | 155 976.00 | | 273 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 134.00 | | 94 099.00 | 953 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 871.00 | | 1 100.00 | 307 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 107.00 | | 92 999.00 | 545 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 994.00 | 52 247.00 | | 448 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 3 323.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 624.00 | 48 924.00 | | 441 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 130 986.00 | 58 187.00 | 2 134.00 | 130 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 058.00 | 58 187.00 | 2 134.00 | 229 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 058.00 | 58 187.00 | 2 134.00 | 229 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 187.00 | 2 134.00 | |