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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 4 849.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 293 429.00 | 293 429.00 | | 293 429.00 |
AN Terrains | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 594.00 | 61 808.00 | | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 738.00 | 85 750.00 | | 206 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 267.00 | 485 012.00 | | 613 267.00 |
BT Marchandises | 720 447.00 | 586 685.00 | | 720 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | 20 000.00 | | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 376.00 | 862 001.00 | | 1 063 376.00 |
BZ Autres créances | 551 812.00 | 424 555.00 | | 551 812.00 |
CF Disponibilités | 932 874.00 | 1 056 758.00 | | 932 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 37 015.00 | | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 938.00 | 2 987 014.00 | | 3 282 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 205.00 | 3 472 026.00 | | 3 896 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 3 203.00 | 3 268.00 | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 245.00 | 1 520 704.00 | | 1 644 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 348.00 | 273 540.00 | | 362 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 799.00 | 2 218 452.00 | | 2 430 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 528.00 | 154 805.00 | | 109 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 053.00 | 142 053.00 | | 289 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 775.00 | 613 775.00 | | 646 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 185.00 | 195 902.00 | | 251 185.00 |
EA Autres dettes | 168 864.00 | 147 040.00 | | 168 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 405.00 | 1 253 575.00 | | 1 465 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 205.00 | 3 472 026.00 | | 3 896 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 307.00 | 1 144 048.00 | | 1 402 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 475 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 492 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 521 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 334.00 | 2 145.00 | | 13 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 2 145.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 954.00 | 28 419.00 | | 56 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 954.00 | 28 419.00 | | 56 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 287.00 | -26 274.00 | | -41 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 943.00 | 6 604 815.00 | | 7 532 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 595.00 | 6 331 274.00 | | 7 170 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 348.00 | 273 540.00 | | 362 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 234.00 | | 185 664.00 | 1 047 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 1 231 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 822 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 107.00 | | 185 664.00 | 638 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 242.00 | 57 409.00 | 1 296.00 | 501 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 3 490.00 | | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 548.00 | 53 919.00 | 1 296.00 | 490 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 187 039.00 | 30 792.00 | 3 892.00 | 187 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 111.00 | 30 792.00 | 3 892.00 | 285 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 111.00 | 30 792.00 | 3 892.00 | 285 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 792.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 775.00 | 646 775.00 | | 646 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 864.00 | 168 864.00 | | 168 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 987 202.00 | 987 202.00 | | 987 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 112.00 | 266 112.00 | | 290 112.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 301 834.00 | 301 834.00 | | 301 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 528.00 | 46 430.00 | 57 384.00 | 109 528.00 |
VI Groupe et associés | 289 053.00 | 289 053.00 | | 289 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 014.00 | 1 852 014.00 | | 1 852 014.00 |
VW T.V.A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 405.00 | 1 402 307.00 | 57 384.00 | 1 465 405.00 |