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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
AN Terrains | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 564.00 | 266 960.00 | 100 604.00 | 367 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 765.00 | 386 659.00 | 157 106.00 | 543 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 930.00 | 60 980.00 | 26 950.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 426.00 | 730 141.00 | 602 285.00 | 1 332 426.00 |
BT Marchandises | 737 252.00 | 37 092.00 | 700 160.00 | 737 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 980.00 | 242 233.00 | 1 181 746.00 | 1 423 980.00 |
BZ Autres créances | 693 221.00 | | 693 221.00 | 693 221.00 |
CF Disponibilités | 872 148.00 | | 872 148.00 | 872 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 396.00 | 279 326.00 | 3 460 071.00 | 3 739 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 822.00 | 1 009 466.00 | 4 062 356.00 | 5 071 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 072.00 | 1 906 593.00 | | 2 130 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 346.00 | 373 479.00 | | 261 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 625.00 | 2 704 279.00 | | 2 815 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 851.00 | 63 178.00 | | 25 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 286 816.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 421.00 | 491 670.00 | | 566 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 841.00 | 217 875.00 | | 259 841.00 |
EA Autres dettes | 219 617.00 | 180 148.00 | | 219 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 731.00 | 1 239 687.00 | | 1 246 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 356.00 | 3 943 966.00 | | 4 062 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 731.00 | 1 202 441.00 | | 1 246 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 090.00 | | 8 386 090.00 | 8 386 090.00 |
FD Production vendue biens | -55 754.00 | | -55 754.00 | -55 754.00 |
FG Production vendue services | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 692.00 | | 8 363 692.00 | 8 363 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 598.00 | 15 376.00 | | 17 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 15 408.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 15 408.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452.00 | 20 603.00 | | 20 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452.00 | 20 603.00 | | 20 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | -5 195.00 | | -17 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 496.00 | 114 011.00 | | 71 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 263.00 | 7 496 506.00 | | 8 398 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 916.00 | 7 123 027.00 | | 8 136 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 346.00 | 373 479.00 | | 261 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 910.00 | 24 362.00 | | 26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 515.00 | | 83 911.00 | 1 248 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 388.00 | | 83 911.00 | 839 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 204.00 | 72 957.00 | | 596 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 662.00 | 72 957.00 | | 580 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 226 350.00 | 26 694.00 | 10 811.00 | 226 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 422.00 | 26 694.00 | 10 811.00 | 324 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 422.00 | 26 694.00 | 10 811.00 | 324 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 694.00 | 10 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 421.00 | 566 421.00 | | 566 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 190.00 | 1 121 190.00 | | 1 121 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 438 163.00 | 438 163.00 | | 438 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 455.00 | 2 138 455.00 | | 2 138 455.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 731.00 | 1 246 731.00 | | 1 246 731.00 |