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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
AN Terrains | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 951.00 | 340 205.00 | 123 746.00 | 463 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 039.00 | 462 254.00 | 131 785.00 | 594 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 930.00 | 60 980.00 | 1 950.00 | 62 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 370.00 | 878 981.00 | 577 389.00 | 1 456 370.00 |
BT Marchandises | 1 002 915.00 | 37 092.00 | 965 822.00 | 1 002 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 502.00 | 228 288.00 | 1 016 214.00 | 1 244 502.00 |
BZ Autres créances | 802 185.00 | | 802 185.00 | 802 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 836.00 | | 2 701 836.00 | 2 701 836.00 |
CF Disponibilités | 773 633.00 | | 773 633.00 | 773 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 274.00 | 265 380.00 | 6 262 893.00 | 6 528 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 643.00 | 1 144 361.00 | 6 840 282.00 | 7 984 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 795.00 | 2 241 418.00 | | 2 642 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 653.00 | 551 377.00 | | 721 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 655.00 | 3 217 002.00 | | 3 788 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 966.00 | 566 623.00 | | 1 349 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | 225 000.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 011.00 | 538 179.00 | | 787 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 311.00 | 244 942.00 | | 346 311.00 |
EA Autres dettes | 263 338.00 | 252 394.00 | | 263 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 627.00 | 1 827 139.00 | | 3 051 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 282.00 | 5 044 141.00 | | 6 840 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 914.00 | 1 289 684.00 | | 3 045 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 212.00 | | 7 816 212.00 | 7 816 212.00 |
FD Production vendue biens | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
FG Production vendue services | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 006.00 | | 7 897 006.00 | 7 897 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 008.00 | |
GE Autres charges | | | 102 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | 4 996.00 | | 14 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | 454 996.00 | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 070.00 | 32 619.00 | | 32 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | 57 619.00 | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 815.00 | 397 377.00 | | -17 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 777.00 | 49 213.00 | | 70 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 865.00 | 6 999 103.00 | | 8 500 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 211.00 | 6 447 725.00 | | 7 779 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 653.00 | 551 377.00 | | 721 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 651.00 | 30 292.00 | | 23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 994.00 | | 78 376.00 | 1 377 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 584.00 | | 78 376.00 | 991 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 953.00 | 77 048.00 | | 740 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 411.00 | 77 048.00 | | 725 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 275 509.00 | 122 636.00 | 169 857.00 | 275 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 581.00 | 122 636.00 | 169 857.00 | 373 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 581.00 | 122 636.00 | 169 857.00 | 373 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 008.00 | 79 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 011.00 | 787 011.00 | | 787 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 338.00 | 263 338.00 | | 263 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 959 668.00 | 959 668.00 | | 959 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 835.00 | 284 835.00 | | 284 835.00 |
VB T. V. A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VC Groupe et associés | 448 946.00 | 448 946.00 | | 448 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 966.00 | 1 344 253.00 | 5 713.00 | 1 349 966.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 653.00 | 305 653.00 | | 305 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 350.00 | 2 058 350.00 | | 2 058 350.00 |
VW T.V.A. | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 627.00 | 3 045 914.00 | 5 713.00 | 3 051 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 100.00 | 10 012.00 | | 17 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 001.00 | 136 490.00 | | 57 001.00 |
ST Autres comptes | 581 221.00 | 509 156.00 | | 581 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 413.00 | 122 738.00 | | 132 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 698.00 | 1 484.00 | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 934.00 | 16 917.00 | | 13 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 034.00 | 26 929.00 | | 31 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 980.00 | 523 217.00 | | 701 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 685.00 | 480 724.00 | | 592 685.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 333.00 | 769 868.00 | | 772 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |