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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
AN Terrains | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 324.00 | 300 480.00 | 108 843.00 | 409 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 290.00 | 424 931.00 | 145 360.00 | 570 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 930.00 | 60 980.00 | 1 950.00 | 62 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 994.00 | 801 933.00 | 576 061.00 | 1 377 994.00 |
BT Marchandises | 864 022.00 | 37 092.00 | 826 930.00 | 864 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 195.00 | 275 509.00 | 1 015 686.00 | 1 291 195.00 |
BZ Autres créances | 803 197.00 | | 803 197.00 | 803 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 418.00 | | 1 000 418.00 | 1 000 418.00 |
CF Disponibilités | 812 290.00 | | 812 290.00 | 812 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 682.00 | 312 601.00 | 4 468 080.00 | 4 780 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 675.00 | 1 114 534.00 | 5 044 141.00 | 6 158 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 418.00 | 2 130 072.00 | | 2 241 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 377.00 | 261 346.00 | | 551 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 002.00 | 2 815 625.00 | | 3 217 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 623.00 | 25 851.00 | | 566 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 175 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 179.00 | 566 421.00 | | 538 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 942.00 | 259 841.00 | | 244 942.00 |
EA Autres dettes | 252 394.00 | 219 617.00 | | 252 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 139.00 | 1 246 731.00 | | 1 827 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 141.00 | 4 062 356.00 | | 5 044 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 684.00 | 1 246 731.00 | | 1 289 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 510 491.00 | | 6 510 491.00 | 6 510 491.00 |
FD Production vendue biens | -10 627.00 | | -10 627.00 | -10 627.00 |
FG Production vendue services | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 781.00 | | 6 521 781.00 | 6 521 781.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 260.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 3 041.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 996.00 | 3 041.00 | | 454 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 619.00 | 20 452.00 | | 32 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 619.00 | 20 452.00 | | 57 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 377.00 | -17 412.00 | | 397 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 71 496.00 | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 103.00 | 8 398 263.00 | | 6 999 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 725.00 | 8 136 916.00 | | 6 447 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 377.00 | 261 346.00 | | 551 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 292.00 | 26 910.00 | | 30 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 426.00 | | 70 568.00 | 1 332 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 77 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 377 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 299.00 | | 68 285.00 | 923 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | 2 282.00 | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 161.00 | 71 792.00 | | 669 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 619.00 | 71 792.00 | | 653 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 242 233.00 | 48 345.00 | 15 070.00 | 242 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 305.00 | 48 345.00 | 15 070.00 | 340 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 305.00 | 48 345.00 | 15 070.00 | 340 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 345.00 | 15 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 179.00 | 538 179.00 | | 538 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 946 811.00 | 946 811.00 | | 946 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 384.00 | 344 384.00 | | 344 384.00 |
VB T. V. A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VC Groupe et associés | 453 960.00 | 453 960.00 | | 453 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 623.00 | 29 168.00 | 537 455.00 | 566 623.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 216.00 | | | 551 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 303.00 | 248 303.00 | | 248 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 411.00 | 2 112 411.00 | | 2 112 411.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 139.00 | 1 289 684.00 | 537 455.00 | 1 827 139.00 |