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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
AN Terrains | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 567.00 | 233 745.00 | 63 822.00 | 297 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 851.00 | 346 917.00 | 182 934.00 | 529 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 930.00 | 60 980.00 | 26 950.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 515.00 | 657 183.00 | 591 332.00 | 1 248 515.00 |
BT Marchandises | 692 791.00 | 37 092.00 | 655 698.00 | 692 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 889.00 | 226 350.00 | 1 091 539.00 | 1 317 889.00 |
BZ Autres créances | 589 592.00 | | 589 592.00 | 589 592.00 |
CF Disponibilités | 1 003 254.00 | | 1 003 254.00 | 1 003 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 076.00 | 263 442.00 | 3 352 634.00 | 3 616 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 591.00 | 920 626.00 | 3 943 966.00 | 4 864 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 593.00 | 1 644 245.00 | | 1 906 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 479.00 | 362 348.00 | | 373 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 279.00 | 2 430 799.00 | | 2 704 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 178.00 | 109 528.00 | | 63 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 816.00 | 289 053.00 | | 286 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 670.00 | 646 775.00 | | 491 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 875.00 | 251 185.00 | | 217 875.00 |
EA Autres dettes | 180 148.00 | 168 864.00 | | 180 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 687.00 | 1 465 405.00 | | 1 239 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 966.00 | 3 896 205.00 | | 3 943 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 441.00 | 1 402 307.00 | | 1 202 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 435 748.00 | | 7 435 748.00 | 7 435 748.00 |
FG Production vendue services | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 572.00 | | 7 453 572.00 | 7 453 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | 13 281.00 | | 15 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 408.00 | 13 334.00 | | 15 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408.00 | 15 667.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 603.00 | 56 954.00 | | 20 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 603.00 | 56 954.00 | | 20 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | -41 287.00 | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 011.00 | 142 864.00 | | 114 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 506.00 | 7 532 943.00 | | 7 496 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 027.00 | 7 170 595.00 | | 7 123 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 479.00 | 362 348.00 | | 373 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 362.00 | 31 787.00 | | 24 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 602.00 | | 46 859.00 | 1 231 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 1 248 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 839 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 475.00 | | 46 859.00 | 822 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 355.00 | 68 794.00 | 29 945.00 | 557 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 1 359.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 172.00 | 67 435.00 | 29 945.00 | 543 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
6T Sur comptes clients | 213 939.00 | 18 731.00 | 6 320.00 | 213 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 011.00 | 18 731.00 | 6 320.00 | 312 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 011.00 | 18 731.00 | 6 320.00 | 312 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 731.00 | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 670.00 | 491 670.00 | | 491 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 262.00 | 1 012 262.00 | | 1 012 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
VB T. V. A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VC Groupe et associés | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 098.00 | 25 851.00 | 37 246.00 | 63 098.00 |
VI Groupe et associés | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 237.00 | 180 237.00 | | 180 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 490.00 | 1 928 490.00 | | 1 928 490.00 |
VW T.V.A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 687.00 | 1 202 441.00 | 37 246.00 | 1 239 687.00 |