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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 051.00 | 39 579.00 | 471.00 | 40 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 7 660.00 | 2 782.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 581.00 | 161 493.00 | 28 088.00 | 189 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 740.00 | 208 733.00 | 46 006.00 | 254 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 177.00 | 274.00 | 505 902.00 | 506 177.00 |
BZ Autres créances | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 821.00 | | 199 821.00 | 199 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 442.00 | 274.00 | 789 167.00 | 789 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 182.00 | 209 008.00 | 835 174.00 | 1 044 182.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 777.00 | 128 704.00 | | 128 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 883.00 | 61 973.00 | | 223 883.00 |
DL TOTAL (I) | 370 261.00 | 208 277.00 | | 370 261.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 360.00 | 35 120.00 | | 83 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 136 419.00 | | 129 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 985.00 | 187 851.00 | | 153 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 520.00 | 1 673.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 913.00 | 361 064.00 | | 454 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 174.00 | 569 342.00 | | 835 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 975.00 | 350 393.00 | | 398 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 278.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 021.00 | | 2 756 021.00 | 2 756 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 021.00 | | 2 756 021.00 | 2 756 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 107 551.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 389.00 | 1 625.00 | | 12 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 109 176.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 608.00 | -100 641.00 | | -12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 896.00 | 21 930.00 | | 105 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 662.00 | 2 369 469.00 | | 2 771 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 778.00 | 2 307 495.00 | | 2 547 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 883.00 | 61 973.00 | | 223 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 9 468.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 129.00 | 18 763.00 | 32 159.00 | 222 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | 2 323.00 | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 873.00 | 16 439.00 | 32 159.00 | 184 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 038.00 | 27 101.00 | 55 937.00 | 83 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 725.00 | 589 621.00 | 12 104.00 | 601 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 913.00 | 398 975.00 | 55 937.00 | 454 913.00 |