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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 451.00 | 40 071.00 | 2 380.00 | 42 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 197.00 | 9 584.00 | 2 612.00 | 12 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 694.00 | 178 104.00 | 36 590.00 | 214 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 344.00 | 227 759.00 | 54 584.00 | 282 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 539.00 | 274.00 | 603 265.00 | 603 539.00 |
BZ Autres créances | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 909.00 | 274.00 | 773 635.00 | 773 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 254.00 | 228 034.00 | 828 220.00 | 1 056 254.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 861.00 | 128 777.00 | | 128 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 961.00 | 223 883.00 | | 206 961.00 |
DL TOTAL (I) | 353 422.00 | 370 261.00 | | 353 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 543.00 | 83 360.00 | | 71 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 172.00 | 80 724.00 | | 54 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 902.00 | 129 323.00 | | 192 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 513.00 | 153 985.00 | | 147 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | 7 520.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 797.00 | 454 913.00 | | 474 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 220.00 | 835 174.00 | | 828 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 679.00 | 398 975.00 | | 435 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 321.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 540.00 | | 2 720 540.00 | 2 720 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 540.00 | | 2 720 540.00 | 2 720 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | 219.00 | | 15 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 12 608.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 459.00 | -12 608.00 | | -15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 142.00 | 105 896.00 | | 81 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 088.00 | 2 771 662.00 | | 2 745 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 127.00 | 2 547 778.00 | | 2 538 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 961.00 | 223 883.00 | | 206 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 733.00 | 19 025.00 | | 208 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | 491.00 | | 39 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 153.00 | 18 534.00 | | 169 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 603 539.00 | | | 603 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 394.00 | 30 184.00 | 38 210.00 | 68 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VP Divers | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 134.00 | 739 495.00 | 11 639.00 | 751 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 889.00 | 435 679.00 | 38 210.00 | 473 889.00 |