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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 41 946.00 | 14 956.00 | 56 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 12 837.00 | 2 615.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 695.00 | 194 372.00 | 20 323.00 | 214 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 271.00 | 249 154.00 | 410 117.00 | 659 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 757.00 | | 778 757.00 | 778 757.00 |
BZ Autres créances | 217 346.00 | | 217 346.00 | 217 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 392.00 | | 1 026 392.00 | 1 026 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 663.00 | 249 154.00 | 1 436 509.00 | 1 685 663.00 |
CU Autres participations | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 823.00 | 128 861.00 | | 129 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 590.00 | 206 961.00 | | 215 590.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 363 566.00 | 353 423.00 | | 363 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 217.00 | 71 544.00 | | 365 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 081.00 | 54 172.00 | | 148 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | 908.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 680.00 | 192 902.00 | | 192 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 714.00 | 147 514.00 | | 145 714.00 |
EA Autres dettes | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 943.00 | 474 797.00 | | 1 072 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 509.00 | 828 220.00 | | 1 436 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 888.00 | 474 797.00 | | 901 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 522.00 | 2 713.00 | | 153 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 861.00 | | 2 636 861.00 | 2 636 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 861.00 | | 2 636 861.00 | 2 636 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | 12 506.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 15 460.00 | | 3 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 15 460.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -15 460.00 | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 903.00 | 81 142.00 | | 74 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 466.00 | 2 745 089.00 | | 2 654 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 875.00 | 2 538 128.00 | | 2 438 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 590.00 | 206 961.00 | | 215 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 144.00 | | 377 128.00 | 282 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 612.00 | | 14 451.00 | 43 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 891.00 | | 3 254.00 | 226 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 359 423.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 760.00 | 21 395.00 | | 227 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 1 875.00 | | 40 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | 19 520.00 | | 187 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 553.00 | 274.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 778 757.00 | 778 757.00 | | 778 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 696.00 | 33 642.00 | 121 339.00 | 211 696.00 |
VI Groupe et associés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 531.00 | 1 026 392.00 | 12 139.00 | 1 038 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 943.00 | 894 889.00 | 121 339.00 | 1 072 943.00 |