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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 47 563.00 | 9 339.00 | 56 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 14 224.00 | 1 228.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 579.00 | 207 801.00 | 14 779.00 | 222 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 152.00 | 269 587.00 | 416 565.00 | 686 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
BZ Autres créances | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 049.00 | | 654 049.00 | 654 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 201.00 | 269 587.00 | 1 070 614.00 | 1 340 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 413.00 | 129 823.00 | | 163 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 460.00 | 215 590.00 | | 199 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 633.00 | 553.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 383 106.00 | 363 566.00 | | 383 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 174.00 | 365 217.00 | | 293 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 631.00 | 148 081.00 | | 67 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 582.00 | 6 999.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 192 680.00 | | 204 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 730.00 | 145 714.00 | | 104 730.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 214 251.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 507.00 | 1 072 943.00 | | 687 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 614.00 | 1 436 509.00 | | 1 070 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 901 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 522.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 343.00 | | 2 646 343.00 | 2 646 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 343.00 | | 2 646 343.00 | 2 646 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 638.00 | | 1 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 553.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 4 191.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 454.00 | -4 191.00 | | 38 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 74 903.00 | | 48 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 763.00 | 2 654 466.00 | | 2 790 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 302.00 | 2 438 875.00 | | 2 591 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 460.00 | 215 590.00 | | 199 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 268.00 | | 27 884.00 | 658 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 146.00 | | 7 884.00 | 230 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 060.00 | | 20 000.00 | 370 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 154.00 | 20 433.00 | | 249 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 946.00 | 5 617.00 | | 41 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 208.00 | 14 816.00 | | 207 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | 2 080.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 2 080.00 | | 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 488 200.00 | 488 200.00 | | 488 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 054.00 | 31 180.00 | 120 940.00 | 178 054.00 |
VI Groupe et associés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 366.00 | 647 230.00 | 31 136.00 | 678 366.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 926.00 | 529 052.00 | 120 940.00 | 675 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |