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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 4 446.00 | 868.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 211.00 | 432.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 427.00 | 103 270.00 | 103 156.00 | 206 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 443.00 | 108 926.00 | 104 517.00 | 213 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 221 853.00 | | 221 853.00 | 221 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 681.00 | 15 303.00 | 65 378.00 | 80 681.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 555.00 | 15 303.00 | 319 252.00 | 334 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 998.00 | 124 229.00 | 423 769.00 | 547 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 233.00 | | | 238 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 769.00 | | | 423 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 686.00 | 43 268.00 | 787 954.00 | 744 686.00 |
FG Production vendue services | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 049.00 | 43 268.00 | 799 317.00 | 756 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 829.00 | | | 810 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 786.00 | | | 788 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 349.00 | | 13 649.00 | 216 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 555.00 | 213 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 757.00 | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 208 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | 5 314.00 | 10 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 532.00 | | 8 336.00 | 205 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 750.00 | 18 731.00 | 16 555.00 | 106 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 4 446.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | 14 285.00 | 5 799.00 | 95 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 2 767.00 | 60.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 2 767.00 | 60.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 596.00 | 2 767.00 | 60.00 | 12 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482.00 | 8 763.00 | 6 719.00 | 15 482.00 |
VI Groupe et associés | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 67 807.00 | 18 953.00 | 86 760.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 233.00 | 231 515.00 | 6 719.00 | 238 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 740.00 | | | 118 740.00 |