| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 545.00 | 97.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 893.00 | 124 651.00 | 79 243.00 | 203 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 910.00 | 131 509.00 | 79 400.00 | 210 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 831.00 | 3 063.00 | 58 767.00 | 61 831.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 550.00 | 3 063.00 | 291 487.00 | 294 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 460.00 | 134 573.00 | 370 887.00 | 505 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 962.00 | 9 547.00 | | 121 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 649.00 | 9 547.00 | | 116 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | 583.00 | 167.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | 583.00 | 167.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 583.00 | 167.00 | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 65 738.00 | 4 150.00 | 69 888.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |