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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 322.00 | 320.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 593.00 | 117 646.00 | 99 947.00 | 217 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 610.00 | 124 282.00 | 100 328.00 | 224 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 196 339.00 | | 196 339.00 | 196 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 452.00 | 2 950.00 | 67 501.00 | 70 452.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 860.00 | 2 950.00 | 308 910.00 | 311 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 470.00 | 127 232.00 | 409 238.00 | 536 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 238.00 | | | 409 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 018.00 | | | 197 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 135.00 | 54 600.00 | 731 735.00 | 677 135.00 |
FG Production vendue services | 12 927.00 | 193.00 | 13 120.00 | 12 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 062.00 | 54 793.00 | 744 855.00 | 690 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 301.00 | | | 768 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 217.00 | | | 752 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 443.00 | | 11 167.00 | 213 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 069.00 | | 11 167.00 | 208 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 926.00 | 15 356.00 | | 108 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 868.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 481.00 | 14 488.00 | | 104 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 303.00 | 979.00 | 13 332.00 | 15 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 303.00 | 979.00 | 13 332.00 | 15 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 303.00 | 979.00 | 13 332.00 | 15 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 13 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | 7 103.00 | 10 600.00 | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 149.00 | 77 972.00 | 4 177.00 | 82 149.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 618.00 | 197 018.00 | 10 600.00 | 207 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 889.00 | | | 116 889.00 |