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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 857.00 | 135 633.00 | 77 224.00 | 212 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 873.00 | 142 589.00 | 77 284.00 | 219 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 324.00 | 1 921.00 | 55 403.00 | 57 324.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 619.00 | 1 921.00 | 318 698.00 | 320 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 492.00 | 144 510.00 | 395 982.00 | 540 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 982.00 | | | 395 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 691.00 | | 9 182.00 | 210 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 317.00 | | 9 182.00 | 205 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 428.00 | 10 161.00 | | 132 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 115.00 | 10 161.00 | | 127 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | 976.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | 976.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | 976.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 057.00 | 14 040.00 | 56 017.00 | 70 057.00 |
VI Groupe et associés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 639.00 | 67 579.00 | 60.00 | 67 639.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 102.00 | 101 085.00 | 56 017.00 | 157 102.00 |