| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 675.00 | 125 472.00 | 78 202.00 | 203 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 691.00 | 132 428.00 | 78 263.00 | 210 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BT Marchandises | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | 2 896.00 | 49 400.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 562.00 | 2 896.00 | 357 666.00 | 360 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 253.00 | 135 325.00 | 435 929.00 | 571 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 929.00 | | | 435 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 910.00 | | 8 493.00 | 210 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 210 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 205 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 536.00 | | 8 493.00 | 205 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 509.00 | 9 551.00 | 8 632.00 | 131 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 196.00 | 9 551.00 | 8 632.00 | 126 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 167.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 167.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 167.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 068.00 | 68.00 | 70 000.00 | 70 068.00 |
VI Groupe et associés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 424.00 | 56 474.00 | 3 950.00 | 60 424.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 755.00 | 111 755.00 | 70 000.00 | 181 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 826.00 | | | 128 826.00 |