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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 434.00 | 209.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 893.00 | 115 215.00 | 88 678.00 | 203 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 910.00 | 121 962.00 | 88 948.00 | 210 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 830.00 | 2 647.00 | 60 183.00 | 62 830.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 277.00 | 2 647.00 | 305 630.00 | 308 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 187.00 | 124 609.00 | 394 578.00 | 519 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 578.00 | | | 394 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 519.00 | 19 702.00 | 737 221.00 | 717 519.00 |
FG Production vendue services | 14 766.00 | 320.00 | 15 086.00 | 14 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 285.00 | 20 022.00 | 752 307.00 | 732 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 420.00 | | | 791 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 610.00 | | 300.00 | 224 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 210 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 236.00 | | 300.00 | 219 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 282.00 | 11 680.00 | 14 000.00 | 124 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 968.00 | 11 680.00 | 14 000.00 | 118 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 304.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | 304.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 304.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 730.00 | 5 914.00 | 4 816.00 | 10 730.00 |
VI Groupe et associés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 68 169.00 | 3 650.00 | 71 819.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 734.00 | 156 918.00 | 4 816.00 | 161 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 520.00 | | | 138 520.00 |