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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 719.00 | 234 932.00 | 12 787.00 | 247 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 842.00 | 123 671.00 | 36 170.00 | 159 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 777.00 | 371 023.00 | 211 754.00 | 582 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 061.00 | 10 017.00 | 300 044.00 | 310 061.00 |
BZ Autres créances | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 122.00 | 10 017.00 | 829 105.00 | 839 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 900.00 | 381 040.00 | 1 040 860.00 | 1 421 900.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 133.00 | 315 281.00 | | 365 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 331.00 | 149 853.00 | | 161 331.00 |
DL TOTAL (I) | 570 464.00 | 509 133.00 | | 570 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | 25 115.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 74 467.00 | | 112 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 521.00 | 290 272.00 | | 323 521.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | 4 477.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 396.00 | 394 330.00 | | 470 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 860.00 | 903 464.00 | | 1 040 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 572.00 | 390 327.00 | | 460 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 2 066 064.00 | | 2 066 064.00 | 2 066 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 366.00 | | 2 066 366.00 | 2 066 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 497.00 | 18 430.00 | | 16 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 857.00 | 18 359.00 | | 23 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 587.00 | 55 551.00 | | 59 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 734.00 | 2 086 794.00 | | 2 129 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 403.00 | 1 936 941.00 | | 1 968 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 331.00 | 149 853.00 | | 161 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 071.00 | 62 833.00 | | 73 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 837.00 | | 26 263.00 | 560 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 582 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 407 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 625.00 | | 26 258.00 | 385 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 5.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 162.00 | 30 184.00 | 4 323.00 | 345 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 2 477.00 | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 219.00 | 27 707.00 | 4 323.00 | 335 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 694.00 | 2 074.00 | 2 750.00 | 10 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 2 074.00 | 2 750.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 2 074.00 | 2 750.00 | 10 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 544.00 | 6 720.00 | 9 824.00 | 16 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 678.00 | 390 493.00 | 185.00 | 390 678.00 |
VW T.V.A. | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 396.00 | 460 572.00 | 9 824.00 | 470 396.00 |