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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | 1.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 041.00 | 245 451.00 | 65 590.00 | 311 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 594.00 | 139 293.00 | 23 301.00 | 162 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 916.00 | 397 164.00 | 251 752.00 | 648 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 141.00 | 11 582.00 | 324 559.00 | 336 141.00 |
BZ Autres créances | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 278 109.00 | | 278 109.00 | 278 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 136.00 | 11 582.00 | 820 554.00 | 832 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 052.00 | 408 746.00 | 1 072 306.00 | 1 481 052.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 464.00 | 365 133.00 | | 256 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 239.00 | 161 331.00 | | 123 239.00 |
DL TOTAL (I) | 423 703.00 | 570 464.00 | | 423 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 847.00 | 16 651.00 | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | 112 479.00 | | 266 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 461.00 | 323 521.00 | | 314 461.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 17 745.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 603.00 | 470 396.00 | | 648 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 306.00 | 1 040 860.00 | | 1 072 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 566.00 | 460 572.00 | | 603 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 777.00 | | 77 394.00 | 582 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 648 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 473 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 561.00 | | 77 329.00 | 407 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 65.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 023.00 | 37 396.00 | 11 255.00 | 371 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 603.00 | 37 396.00 | 11 255.00 | 358 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | 1 565.00 | | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 017.00 | 1 565.00 | | 10 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 017.00 | 1 565.00 | | 10 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 321 673.00 | | | 321 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VC Groupe et associés | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 730.00 | 13 693.00 | 45 037.00 | 58 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VP Divers | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 423.00 | 495 178.00 | 245.00 | 495 423.00 |
VW T.V.A. | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 603.00 | 603 566.00 | 45 037.00 | 648 603.00 |