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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 150.00 | 334 309.00 | 114 841.00 | 449 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 261.00 | 154 129.00 | 36 132.00 | 190 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 258.00 | 488 438.00 | 313 820.00 | 802 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 226.00 | 19 699.00 | 405 527.00 | 425 226.00 |
BZ Autres créances | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 530.00 | | 496 530.00 | 496 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 490.00 | 19 699.00 | 981 791.00 | 1 001 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 748.00 | 508 138.00 | 1 295 611.00 | 1 803 748.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 805.00 | 259 703.00 | | 231 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 361.00 | 112 101.00 | | 146 361.00 |
DL TOTAL (I) | 422 166.00 | 415 805.00 | | 422 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 236.00 | 135 800.00 | | 175 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 256.00 | 251 914.00 | | 260 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 998.00 | 333 762.00 | | 350 998.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 16 469.00 | | 33 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 928.00 | 15 462.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 445.00 | 753 406.00 | | 873 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 611.00 | 1 169 211.00 | | 1 295 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 644.00 | 654 983.00 | | 754 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 173.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 302.00 | | 110 967.00 | 745 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 010.00 | 802 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 420.00 | 162 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 590.00 | 639 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 034.00 | | 110 967.00 | 570 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 514.00 | 65 992.00 | 29 068.00 | 451 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 094.00 | 65 992.00 | 16 648.00 | 439 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 1 776.00 | | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 1 776.00 | | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 923.00 | 1 776.00 | | 17 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 401 017.00 | 401 017.00 | | 401 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VB T. V. A. | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 813.00 | 19 002.00 | 57 811.00 | 76 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 423.00 | 37 433.00 | 60 990.00 | 98 423.00 |
VI Groupe et associés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 991.00 | 494 766.00 | 225.00 | 494 991.00 |
VW T.V.A. | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 445.00 | 754 644.00 | 118 801.00 | 873 445.00 |