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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 999.00 | 409 144.00 | 76 855.00 | 485 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 542.00 | 169 572.00 | 22 969.00 | 192 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 194.00 | 578 716.00 | 266 478.00 | 845 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 262.00 | 23 003.00 | 425 260.00 | 448 262.00 |
BZ Autres créances | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
CF Disponibilités | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 362.00 | 23 003.00 | 722 360.00 | 745 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 557.00 | 601 719.00 | 988 838.00 | 1 590 557.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 469.00 | 238 166.00 | | 265 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 381.00 | 177 303.00 | | 69 381.00 |
DL TOTAL (I) | 378 850.00 | 459 469.00 | | 378 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 323.00 | 182 778.00 | | 119 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 062.00 | 182 678.00 | | 104 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 078.00 | 352 613.00 | | 335 078.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 25 068.00 | | 16 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 984.00 | 21 303.00 | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 988.00 | 764 440.00 | | 609 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 838.00 | 1 223 909.00 | | 988 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 955.00 | | 31 053.00 | 838 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 814.00 | 845 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 814.00 | 678 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 105.00 | | 27 249.00 | 676 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 3 803.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 176.00 | 59 353.00 | 24 814.00 | 544 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 176.00 | 59 353.00 | 24 814.00 | 544 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 165.00 | 2 276.00 | 438.00 | 21 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | 2 276.00 | 438.00 | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | 2 276.00 | 438.00 | 21 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 418 396.00 | 418 396.00 | | 418 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VC Groupe et associés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 148.00 | 54 803.00 | 64 345.00 | 119 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 116.00 | 563 091.00 | 4 025.00 | 567 116.00 |
VW T.V.A. | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 988.00 | 545 642.00 | 64 345.00 | 609 988.00 |