| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 320.00 | 289 821.00 | 117 499.00 | 407 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 714.00 | 149 273.00 | 13 441.00 | 162 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 302.00 | 451 514.00 | 293 788.00 | 745 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 287.00 | 17 923.00 | 393 365.00 | 411 287.00 |
BZ Autres créances | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 333 252.00 | | 333 252.00 | 333 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 346.00 | 17 923.00 | 875 423.00 | 893 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 647.00 | 469 437.00 | 1 169 211.00 | 1 638 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 703.00 | 256 464.00 | | 259 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | 123 239.00 | | 112 101.00 |
DL TOTAL (I) | 415 805.00 | 423 703.00 | | 415 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 800.00 | 58 847.00 | | 135 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 914.00 | 266 478.00 | | 251 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 762.00 | 314 461.00 | | 333 762.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 8 817.00 | | 16 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 406.00 | 648 603.00 | | 753 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 211.00 | 1 072 306.00 | | 1 169 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 983.00 | 603 566.00 | | 654 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 117.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 916.00 | | 98 855.00 | 648 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 591.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 2 450.00 | 745 302.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 570 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 635.00 | | 98 849.00 | 473 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 6.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 164.00 | 56 721.00 | 2 371.00 | 397 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 744.00 | 56 721.00 | 2 371.00 | 384 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 6 790.00 | 449.00 | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | 6 790.00 | 449.00 | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | 6 790.00 | 449.00 | 11 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 389 210.00 | 389 210.00 | | 389 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VC Groupe et associés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 627.00 | 37 204.00 | 98 424.00 | 135 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 611.00 | 531 611.00 | | 531 611.00 |
VW T.V.A. | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 406.00 | 654 983.00 | 98 424.00 | 753 406.00 |