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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 325.00 | 377 655.00 | 106 670.00 | 484 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 780.00 | 166 521.00 | 25 259.00 | 191 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 955.00 | 544 176.00 | 294 779.00 | 838 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 651.00 | 21 165.00 | 440 487.00 | 461 651.00 |
BZ Autres créances | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CF Disponibilités | 420 094.00 | | 420 094.00 | 420 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 294.00 | 21 165.00 | 929 129.00 | 950 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 249.00 | 565 341.00 | 1 223 909.00 | 1 789 249.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 166.00 | 231 805.00 | | 238 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 303.00 | 146 361.00 | | 177 303.00 |
DL TOTAL (I) | 459 469.00 | 422 166.00 | | 459 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 778.00 | 175 236.00 | | 182 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 260 256.00 | | 182 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 613.00 | 350 998.00 | | 352 613.00 |
EA Autres dettes | 25 068.00 | 33 949.00 | | 25 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 303.00 | 11 928.00 | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 440.00 | 873 445.00 | | 764 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 909.00 | 1 295 611.00 | | 1 223 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 324.00 | 754 644.00 | | 645 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 211.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 258.00 | | 59 697.00 | 802 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 838 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 676 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 411.00 | | 59 694.00 | 639 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 3.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 438.00 | 78 738.00 | 23 000.00 | 488 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 438.00 | 78 738.00 | 23 000.00 | 488 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 699.00 | 1 796.00 | 330.00 | 19 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 699.00 | 1 796.00 | 330.00 | 19 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | 1 796.00 | 330.00 | 19 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 433 806.00 | 433 806.00 | | 433 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 596.00 | 63 481.00 | 119 115.00 | 182 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 190.00 | 520 964.00 | 225.00 | 521 190.00 |
VW T.V.A. | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 440.00 | 645 324.00 | 119 115.00 | 764 440.00 |