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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 28 805.00 | 2 739.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 12 686.00 | 53 767.00 | 66 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 728.00 | 41 491.00 | 58 236.00 | 99 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 325.00 | | 246 325.00 | 246 325.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 940.00 | | 305 940.00 | 305 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 668.00 | 41 491.00 | 364 176.00 | 405 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 298.00 | 96 288.00 | | 110 298.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 14 010.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 130 712.00 | 119 456.00 | | 130 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 722.00 | 25 649.00 | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 8 453.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 454.00 | 81 892.00 | | 104 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 047.00 | 47 469.00 | | 49 047.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 500.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 464.00 | 164 963.00 | | 233 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 176.00 | 284 419.00 | | 364 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 749.00 | 157 737.00 | | 197 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 119.00 | | 44 444.00 | 77 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 99 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 97 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 389.00 | | 44 444.00 | 75 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 114.00 | 7 420.00 | 11 043.00 | 45 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 7 420.00 | 11 043.00 | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 246 325.00 | | | 246 325.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 782.00 | 14 067.00 | 35 715.00 | 49 782.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 843.00 | 247 113.00 | 1 730.00 | 248 843.00 |
VW T.V.A. | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 464.00 | 197 749.00 | 35 715.00 | 233 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 2 034.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 16 143.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 93 220.00 | 67 262.00 | | 93 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 865.00 | 23 320.00 | | 26 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 233 938.00 | 197 110.00 | | 233 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 1 671.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 3 705.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 538.00 | 139 327.00 | | 148 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 765.00 | 63 656.00 | | 86 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 035.00 | 303 836.00 | | 362 035.00 |