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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 30 202.00 | 1 342.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 021.00 | 22 402.00 | 60 619.00 | 83 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 295.00 | 52 604.00 | 63 691.00 | 116 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 193.00 | 52 604.00 | 356 589.00 | 409 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 328.00 | 110 298.00 | | 122 328.00 |
DH Report à nouveau | | 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | 11 256.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 140 747.00 | 130 712.00 | | 140 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 340.00 | 60 722.00 | | 74 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 18 561.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 104 454.00 | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 49 047.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 842.00 | 233 464.00 | | 215 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 589.00 | 364 176.00 | | 356 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 787.00 | 197 749.00 | | 177 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 914.00 | 10 940.00 | | 23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 728.00 | | 25 313.00 | 99 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 116 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 114 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 998.00 | | 25 313.00 | 97 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 491.00 | 16 822.00 | 5 709.00 | 41 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | 16 822.00 | 5 709.00 | 41 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 426.00 | 12 371.00 | 38 055.00 | 50 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VW T.V.A. | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 842.00 | 177 787.00 | 38 055.00 | 215 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 480.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | 8 012.00 | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 81 697.00 | 93 220.00 | | 81 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 557.00 | 26 865.00 | | 30 557.00 |
YT Sous‐traitance | 453 695.00 | 233 938.00 | | 453 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 918.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 2 398.00 | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 547.00 | 148 538.00 | | 241 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 902.00 | 86 765.00 | | 148 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 589.00 | 362 035.00 | | 576 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |