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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 081.00 | 23 584.00 | 1 497.00 | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 461.00 | 36 417.00 | 64 044.00 | 100 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 272.00 | 60 001.00 | 67 271.00 | 127 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 552.00 | | 486 552.00 | 486 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 823.00 | 60 001.00 | 553 823.00 | 613 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 725.00 | 178 531.00 | | 188 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | 10 194.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 201 611.00 | 197 109.00 | | 201 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 925.00 | 241 207.00 | | 221 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 91 944.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 41 498.00 | | 37 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 212.00 | 374 676.00 | | 352 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 823.00 | 571 786.00 | | 553 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 673.00 | 154 371.00 | | 172 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 905.00 | | 21 729.00 | 113 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 127 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 363.00 | 125 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 175.00 | | 21 729.00 | 112 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 903.00 | 20 226.00 | 8 129.00 | 47 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | 20 226.00 | 8 129.00 | 47 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 924.00 | 42 386.00 | 179 538.00 | 221 924.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 832.00 | 144 102.00 | 1 730.00 | 145 832.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 211.00 | 172 673.00 | 179 538.00 | 352 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 042.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | 8 764.00 | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 112 962.00 | 95 427.00 | | 112 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 872.00 | 34 945.00 | | 33 872.00 |
YT Sous‐traitance | 515 680.00 | 603 226.00 | | 515 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 843.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | 2 885.00 | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 547.00 | 317 840.00 | | 297 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 468.00 | 156 460.00 | | 150 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 697.00 | 742 362.00 | | 672 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |