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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 508.00 | 30 963.00 | 545.00 | 31 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 6 481.00 | 63 632.00 | 70 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 352.00 | 37 444.00 | 65 907.00 | 103 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BN En cours de production de biens | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
BZ Autres créances | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 642.00 | | 399 642.00 | 399 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 994.00 | 37 444.00 | 465 550.00 | 502 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 362.00 | 122 328.00 | | 132 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | 10 034.00 | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 169 601.00 | 140 747.00 | | 169 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | 74 340.00 | | 78 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 234.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 92 523.00 | | 153 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 47 745.00 | | 63 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 949.00 | 215 842.00 | | 295 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 550.00 | 356 589.00 | | 465 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 465.00 | 177 787.00 | | 249 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 377.00 | 23 914.00 | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 295.00 | | 61 441.00 | 116 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 385.00 | 103 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 385.00 | 101 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 565.00 | | 61 441.00 | 114 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 604.00 | 18 445.00 | 33 605.00 | 52 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 604.00 | 18 445.00 | 33 605.00 | 52 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 130.00 | 17 646.00 | 46 484.00 | 64 130.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 575.00 | 280 845.00 | 1 730.00 | 282 575.00 |
VW T.V.A. | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 949.00 | 249 465.00 | 46 484.00 | 295 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 2 373.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 764.00 | 10 640.00 | | 10 764.00 |
ST Autres comptes | 69 015.00 | 81 697.00 | | 69 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 783.00 | 30 557.00 | | 28 783.00 |
YT Sous‐traitance | 515 950.00 | 453 695.00 | | 515 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 927.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 4 300.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 095.00 | 241 547.00 | | 300 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 256.00 | 148 902.00 | | 144 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 512.00 | 576 589.00 | | 624 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |