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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 668.00 | 26 869.00 | 800.00 | 27 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 507.00 | 21 035.00 | 63 472.00 | 84 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 905.00 | 47 903.00 | 66 002.00 | 113 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 283 892.00 | | 283 892.00 | 283 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 784.00 | | 505 784.00 | 505 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 689.00 | 47 903.00 | 571 786.00 | 619 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 531.00 | 161 216.00 | | 178 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 17 315.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 197 109.00 | 186 916.00 | | 197 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 207.00 | 59 105.00 | | 241 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 297.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 944.00 | 125 862.00 | | 91 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 498.00 | 46 414.00 | | 41 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 676.00 | 231 678.00 | | 374 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 786.00 | 418 594.00 | | 571 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 371.00 | 192 718.00 | | 154 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 547.00 | | 52 444.00 | 101 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 086.00 | 113 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 086.00 | 112 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 817.00 | | 52 444.00 | 99 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476.00 | 15 183.00 | 10 756.00 | 43 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 15 183.00 | 10 756.00 | 43 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 622.00 | 106 892.00 | 1 730.00 | 108 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 767.00 | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | 10 105.00 | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 95 427.00 | 76 765.00 | | 95 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 945.00 | 30 549.00 | | 34 945.00 |
YT Sous‐traitance | 603 226.00 | 572 826.00 | | 603 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 836.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | 3 603.00 | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 840.00 | 326 304.00 | | 317 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 460.00 | 162 504.00 | | 156 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 362.00 | 690 245.00 | | 742 362.00 |