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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 508.00 | 31 193.00 | 315.00 | 31 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 309.00 | 12 283.00 | 56 025.00 | 68 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 547.00 | 43 476.00 | 58 070.00 | 101 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 523.00 | | 360 523.00 | 360 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 070.00 | 43 476.00 | 418 594.00 | 462 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 216.00 | 132 362.00 | | 161 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | 28 854.00 | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 186 916.00 | 169 601.00 | | 186 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 105.00 | 78 506.00 | | 59 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 284.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 153 997.00 | | 125 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | 63 161.00 | | 46 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 678.00 | 295 949.00 | | 231 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 594.00 | 465 550.00 | | 418 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 718.00 | 249 465.00 | | 192 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 14 377.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 352.00 | | 34 586.00 | 103 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 391.00 | 101 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 391.00 | 99 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 622.00 | | 34 586.00 | 101 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 444.00 | 14 522.00 | 8 490.00 | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 444.00 | 14 522.00 | 8 490.00 | 37 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 208 051.00 | 208 051.00 | | 208 051.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 550.00 | 18 590.00 | 38 960.00 | 57 550.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 951.00 | 249 221.00 | 1 730.00 | 250 951.00 |
VW T.V.A. | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 678.00 | 192 718.00 | 38 960.00 | 231 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 563.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | 10 764.00 | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 76 765.00 | 69 015.00 | | 76 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 549.00 | 28 783.00 | | 30 549.00 |
YT Sous‐traitance | 572 826.00 | 515 950.00 | | 572 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 817.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 2 380.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 304.00 | 300 095.00 | | 326 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 504.00 | 144 256.00 | | 162 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 245.00 | 624 512.00 | | 690 245.00 |