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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 705.00 | 106 277.00 | 21 427.00 | 127 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 169.00 | 219 568.00 | 925 601.00 | 1 145 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 588.00 | 325 846.00 | 1 080 742.00 | 1 406 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131 430.00 | | 3 131 430.00 | 3 131 430.00 |
BN En cours de production de biens | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
BZ Autres créances | 851 724.00 | | 851 724.00 | 851 724.00 |
CF Disponibilités | 608 505.00 | | 608 505.00 | 608 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 857.00 | 5 118.00 | 5 061 738.00 | 5 066 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 446.00 | 330 965.00 | 6 142 481.00 | 6 473 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 998 672.00 | 94 304.00 | | 998 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 543.00 | 904 368.00 | | 963 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 300.00 | 1 216 756.00 | | 2 180 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 261.00 | 371 171.00 | | 303 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 010.00 | 2 636 400.00 | | 1 669 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 526.00 | 1 299 228.00 | | 1 073 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 381.00 | 1 996 254.00 | | 916 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 180.00 | 6 303 054.00 | | 3 962 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 481.00 | 7 519 810.00 | | 6 142 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 889 890.00 | | 4 889 890.00 | 4 889 890.00 |
FG Production vendue services | 14 593 004.00 | | 14 593 004.00 | 14 593 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 482 896.00 | | 19 482 896.00 | 19 482 896.00 |
FM Production stockée | | | -120 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 703 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 181 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 190 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 209 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 423.00 | 35 795.00 | | 291 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 423.00 | 695 926.00 | | 291 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 517.00 | 73 530.00 | | 82 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 752.00 | 297 500.00 | | 46 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 269.00 | 371 030.00 | | 129 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 154.00 | 324 895.00 | | 162 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 389.00 | 364 953.00 | | 416 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 946.00 | 26 322 234.00 | | 20 738 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775 402.00 | 25 417 865.00 | | 19 775 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 543.00 | 904 368.00 | | 963 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 698.00 | | 728 137.00 | 997 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 123 043.00 | 11 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 586.00 | 307 660.00 | 1 406 589.00 | 11 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 660.00 | 1 272 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 398.00 | | 728 137.00 | 852 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 749.00 | 73 006.00 | 260 908.00 | 513 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 749.00 | 73 006.00 | 260 908.00 | 513 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 294.00 | 5 119.00 | 125 294.00 | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 837.00 | 5 119.00 | 315 837.00 | 315 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 837.00 | 5 119.00 | 315 837.00 | 315 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | 315 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 011.00 | 1 669 011.00 | | 1 669 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 960.00 | 561 960.00 | | 561 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 023.00 | 404 023.00 | | 404 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 382.00 | 916 382.00 | | 916 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
UX Autres créances clients | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
VC Groupe et associés | 338 140.00 | | | 338 140.00 |
VI Groupe et associés | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 590.00 | | | 351 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 359.00 | 1 254 359.00 | | 1 254 359.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 182.00 | 3 962 182.00 | | 3 962 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039 534.00 | | | 1 039 534.00 |
ST Autres comptes | 734 101.00 | | | 734 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 967 642.00 | | | 967 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906 485.00 | | | 906 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 049.00 | | | 310 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 935 822.00 | | | 1 935 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 340 696.00 | | | 2 340 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 125 406.00 | | | 4 125 406.00 |