| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 710.00 | 73 597.00 | 52 112.00 | 125 710.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 79 999.00 | 8 468.00 | 71 530.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 403.00 | 157 692.00 | 187 710.00 | 345 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 976.00 | 766 272.00 | 873 703.00 | 1 639 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 474.00 | 1 006 031.00 | 1 380 442.00 | 2 386 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429 218.00 | 41 139.00 | 4 388 078.00 | 4 429 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 783.00 | 63 802.00 | 2 334 981.00 | 2 398 783.00 |
BZ Autres créances | 872 784.00 | | 872 784.00 | 872 784.00 |
CF Disponibilités | 5 245 448.00 | | 5 245 448.00 | 5 245 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 980 067.00 | 104 941.00 | 12 875 126.00 | 12 980 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 542.00 | 1 110 973.00 | 14 255 569.00 | 15 366 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 1 002 239.00 | 1 001 762.00 | | 1 002 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 120.00 | 386 094.00 | | 763 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 444.00 | 1 605 940.00 | | 1 983 444.00 |
DP Provisions pour risques | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 489.00 | 1 404 690.00 | | 2 706 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 737.00 | 4 542 335.00 | | 2 061 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 695.00 | 2 479 859.00 | | 3 900 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 923.00 | 1 674 856.00 | | 2 156 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 419.00 | 59 421.00 | | 1 405 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 265.00 | 10 161 164.00 | | 12 231 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 569.00 | 11 767 104.00 | | 14 255 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061 737.00 | | | 2 061 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 512 353.00 | | 17 512 353.00 | 17 512 353.00 |
FG Production vendue services | 8 224 244.00 | | 8 224 244.00 | 8 224 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 736 598.00 | | 25 736 598.00 | 25 736 598.00 |
FM Production stockée | | | -36 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 219 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 42 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 794 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | 556.00 | | 7 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 556.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 931.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | -1 375.00 | | 9 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 120.00 | 69 386.00 | | 255 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 776.00 | 115 520.00 | | 361 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 231 557.00 | 21 475 767.00 | | 26 231 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 468 436.00 | 21 089 673.00 | | 25 468 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 120.00 | 386 094.00 | | 763 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 619.00 | | 519 479.00 | 1 892 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 184 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624.00 | 2 386 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 2 065 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 799.00 | | 489 479.00 | 1 600 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 438.00 | | 30 000.00 | 155 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 459.00 | 244 472.00 | 24 900.00 | 786 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 41 903.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 764.00 | 202 569.00 | 24 900.00 | 754 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 859.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 671.00 | 41 139.00 | 111 671.00 | 111 671.00 |
6T Sur comptes clients | 135 541.00 | | 71 738.00 | 135 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 212.00 | 41 139.00 | 183 410.00 | 247 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 212.00 | 81 999.00 | 183 410.00 | 247 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 999.00 | 183 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 695.00 | 3 900 695.00 | | 3 900 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 833.00 | 1 052 833.00 | | 1 052 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 218.00 | 608 218.00 | | 608 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 419.00 | 1 405 419.00 | | 1 405 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 221.00 | 2 322 221.00 | | 2 322 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VB T. V. A. | 448 196.00 | 448 196.00 | | 448 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 489.00 | 295 039.00 | 2 123 481.00 | 2 706 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 519.00 | 2 055 519.00 | | 2 055 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 004.00 | 419 004.00 | | 419 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 099.00 | 3 458 099.00 | | 3 458 099.00 |
VW T.V.A. | 446 821.00 | 446 821.00 | | 446 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 265.00 | 9 819 815.00 | 2 123 481.00 | 12 231 265.00 |