| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 199.00 | 116 162.00 | 24 036.00 | 140 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 520.00 | 453 345.00 | 783 174.00 | 1 236 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 319.00 | 569 508.00 | 962 810.00 | 1 532 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821 236.00 | 74 199.00 | 3 747 037.00 | 3 821 236.00 |
BN En cours de production de biens | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 848.00 | 131 412.00 | 965 436.00 | 1 096 848.00 |
BZ Autres créances | 605 964.00 | | 605 964.00 | 605 964.00 |
CF Disponibilités | 2 217 911.00 | | 2 217 911.00 | 2 217 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 029.00 | 241 014.00 | 7 579 014.00 | 7 820 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 348.00 | 810 523.00 | 8 541 825.00 | 9 352 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 1 000 211.00 | 999 471.00 | | 1 000 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 306.00 | 805 190.00 | | 1 044 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 601.00 | 2 022 745.00 | | 2 262 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 368.00 | 1 386 798.00 | | 2 662 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 617.00 | 2 906 442.00 | | 2 008 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 946.00 | 1 539 422.00 | | 1 575 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 223.00 | 5 832 664.00 | | 6 279 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 825.00 | 7 855 409.00 | | 8 541 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 853 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 334 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 188 227.00 | |
FM Production stockée | | | -14 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 470 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 117 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 014.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 667 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 21 531.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 21 531.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 080.00 | 24 635.00 | | 43 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 080.00 | 24 635.00 | | 43 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 370.00 | -3 104.00 | | -41 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 125.00 | 210 118.00 | | 198 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 022.00 | 430 080.00 | | 466 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 476 110.00 | 24 071 648.00 | | 25 476 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 431 803.00 | 23 266 458.00 | | 24 431 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 306.00 | 805 190.00 | | 1 044 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 821.00 | | 16 485.00 | 1 535 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998 758.00 | 1 532 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998 758.00 | 1 376 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 074.00 | | 10 632.00 | 1 386 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 075.00 | | 5 852.00 | 139 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 949.00 | 127 546.00 | 19 987.00 | 461 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 949.00 | 127 546.00 | 19 987.00 | 461 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 088.00 | 109 601.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 088.00 | 241 014.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 088.00 | 241 014.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 014.00 | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 617.00 | 2 008 617.00 | | 2 008 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 339.00 | 823 339.00 | | 823 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
UX Autres créances clients | 939 153.00 | 939 153.00 | | 939 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 695.00 | 15 769 549.00 | | 157 695.00 |
VB T. V. A. | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 150.00 | 2 656 150.00 | | 2 656 150.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 403.00 | 409 403.00 | | 409 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 559.00 | 1 849 559.00 | | 1 849 559.00 |
VW T.V.A. | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 223.00 | 6 279 223.00 | | 6 279 223.00 |