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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 710.00 | 31 694.00 | 94 015.00 | 125 710.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 3 550.00 | 67 450.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640.00 | 125 702.00 | 104 938.00 | 230 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 158.00 | 625 512.00 | 673 646.00 | 1 299 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 619.00 | 786 459.00 | 1 106 159.00 | 1 892 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614 822.00 | 74 900.00 | 3 539 922.00 | 3 614 822.00 |
BN En cours de production de biens | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 222.00 | 135 541.00 | 457 680.00 | 593 222.00 |
BZ Autres créances | 697 502.00 | | 697 502.00 | 697 502.00 |
CF Disponibilités | 5 929 712.00 | | 5 929 712.00 | 5 929 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908 158.00 | 247 213.00 | 10 660 944.00 | 10 908 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 777.00 | 1 033 672.00 | 11 767 104.00 | 12 800 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 1 001 762.00 | 1 001 327.00 | | 1 001 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 094.00 | 699 009.00 | | 386 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 940.00 | 1 918 420.00 | | 1 605 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 690.00 | | | 1 404 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 335.00 | 3 517 104.00 | | 4 542 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 859.00 | 2 407 654.00 | | 2 479 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 856.00 | 1 554 289.00 | | 1 674 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 421.00 | 356 730.00 | | 59 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 161 164.00 | 7 835 778.00 | | 10 161 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 104.00 | 9 754 199.00 | | 11 767 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 542 335.00 | | | 4 542 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 507 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 628 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 136 288.00 | |
FM Production stockée | | | 12 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 475 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 021.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 838 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 11 522.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 11 522.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 22 169.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -10 647.00 | | -1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 386.00 | 158 006.00 | | 69 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 520.00 | 275 302.00 | | 115 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475 767.00 | 24 374 617.00 | | 21 475 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 089 673.00 | 23 675 608.00 | | 21 089 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 094.00 | 699 009.00 | | 386 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 887.00 | | 271 618.00 | 1 713 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 886.00 | 1 892 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 886.00 | 1 600 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 671.00 | | 55 710.00 | 80 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 588.00 | | 214 097.00 | 1 479 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 627.00 | | 1 811.00 | 153 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 609.00 | 171 805.00 | 90 955.00 | 705 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 25 860.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 775.00 | 145 944.00 | 90 955.00 | 699 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 608.00 | 36 771.00 | 117 708.00 | 192 608.00 |
6T Sur comptes clients | 33 034.00 | 107 249.00 | 4 742.00 | 33 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 642.00 | 144 021.00 | 122 450.00 | 225 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 642.00 | 144 021.00 | 122 450.00 | 225 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 022.00 | 122 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 859.00 | 2 479 859.00 | | 2 479 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 943.00 | 766 943.00 | | 766 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 775.00 | 702 775.00 | | 702 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
UX Autres créances clients | 430 572.00 | 430 572.00 | | 430 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
VB T. V. A. | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 690.00 | 184 356.00 | 1 119 999.00 | 1 404 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 536 117.00 | 4 536 117.00 | | 4 536 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 019.00 | 473 019.00 | | 473 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 981.00 | 1 447 981.00 | | 1 447 981.00 |
VW T.V.A. | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161 164.00 | 8 940 830.00 | 1 119 999.00 | 10 161 164.00 |