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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 389.00 | 117 950.00 | 29 438.00 | 147 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 684.00 | 343 998.00 | 894 686.00 | 1 238 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 821.00 | 461 949.00 | 1 073 871.00 | 1 535 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 606.00 | | 3 264 606.00 | 3 264 606.00 |
BN En cours de production de biens | 49 421.00 | 13 088.00 | 36 333.00 | 49 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 379.00 | | 285 379.00 | 285 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 425.00 | | 518 425.00 | 518 425.00 |
BZ Autres créances | 740 122.00 | | 740 122.00 | 740 122.00 |
CF Disponibilités | 1 936 669.00 | | 1 936 669.00 | 1 936 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 625.00 | 13 088.00 | 6 781 537.00 | 6 794 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 446.00 | 475 037.00 | 7 855 409.00 | 8 330 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 999 471.00 | 998 672.00 | | 999 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 190.00 | 963 543.00 | | 805 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 745.00 | 2 180 300.00 | | 2 022 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 798.00 | 303 261.00 | | 1 386 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 442.00 | 1 669 010.00 | | 2 906 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 422.00 | 1 073 526.00 | | 1 539 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 916 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 832 664.00 | 3 962 180.00 | | 5 832 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 409.00 | 6 142 481.00 | | 7 855 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 944 352.00 | 262 543.00 | 7 206 896.00 | 6 944 352.00 |
FG Production vendue services | 5 662 613.00 | 10 754 318.00 | 16 416 932.00 | 5 662 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 966.00 | 11 016 862.00 | 23 623 828.00 | 12 606 966.00 |
FM Production stockée | | | 44 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 389 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 531.00 | 291 423.00 | | 21 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 531.00 | 291 423.00 | | 21 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 635.00 | 82 517.00 | | 24 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 635.00 | 129 269.00 | | 24 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | 162 154.00 | | -3 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 080.00 | 416 389.00 | | 430 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 071 648.00 | 20 738 946.00 | | 24 071 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 458.00 | 19 775 402.00 | | 23 266 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 190.00 | 963 543.00 | | 805 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 588.00 | | 135 744.00 | 1 406 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 1 386 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 874.00 | | 115 494.00 | 1 272 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 043.00 | | 20 250.00 | 123 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 846.00 | 138 397.00 | 2 293.00 | 325 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 846.00 | 138 397.00 | 2 293.00 | 325 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 118.00 | 13 088.00 | 5 118.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 13 088.00 | 5 118.00 | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 13 088.00 | 5 118.00 | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 088.00 | 5 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 442.00 | 2 906 442.00 | | 2 906 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 409.00 | 852 409.00 | | 852 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 301.00 | 465 301.00 | | 465 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
UX Autres créances clients | 518 425.00 | | | 518 425.00 |
VB T. V. A. | 295 076.00 | | | 295 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 580.00 | 1 380 580.00 | | 1 380 580.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 090.00 | | | 441 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 623.00 | 1 397 623.00 | | 1 397 623.00 |
VW T.V.A. | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 664.00 | 5 832 664.00 | | 5 832 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |