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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 5 833.00 | 64 166.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 719.00 | 123 716.00 | 26 002.00 | 149 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 869.00 | 576 058.00 | 753 810.00 | 1 329 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 887.00 | 705 609.00 | 1 008 278.00 | 1 713 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115 966.00 | 168 429.00 | 3 947 537.00 | 4 115 966.00 |
BN En cours de production de biens | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 243.00 | 33 034.00 | 855 209.00 | 888 243.00 |
BZ Autres créances | 749 738.00 | | 749 738.00 | 749 738.00 |
CF Disponibilités | 3 146 356.00 | | 3 146 356.00 | 3 146 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 563.00 | 225 642.00 | 8 745 921.00 | 8 971 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 451.00 | 931 251.00 | 9 754 199.00 | 10 685 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DG Autres réserves | 1 001 327.00 | 1 000 211.00 | | 1 001 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 009.00 | 1 044 306.00 | | 699 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 420.00 | 2 262 601.00 | | 1 918 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 104.00 | 2 662 368.00 | | 3 517 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 654.00 | 2 008 617.00 | | 2 407 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 289.00 | 1 575 946.00 | | 1 554 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 730.00 | 32 291.00 | | 356 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 778.00 | 6 279 223.00 | | 7 835 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 199.00 | 8 541 825.00 | | 9 754 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 902 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 045 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 947 573.00 | |
FM Production stockée | | | -11 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 360 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 056 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 350.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 156 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 522.00 | 1 710.00 | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | 1 710.00 | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169.00 | 43 080.00 | | 22 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 169.00 | 43 080.00 | | 22 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 647.00 | -41 370.00 | | -10 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 006.00 | 198 125.00 | | 158 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 302.00 | 466 022.00 | | 275 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 374 617.00 | 25 476 110.00 | | 24 374 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 675 608.00 | 24 431 803.00 | | 23 675 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 009.00 | 1 044 306.00 | | 699 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 319.00 | | 181 568.00 | 1 532 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 70 000.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 719.00 | | 102 868.00 | 1 376 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 927.00 | | 8 699.00 | 144 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 508.00 | 136 100.00 | | 569 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 508.00 | 130 267.00 | | 569 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 601.00 | 192 608.00 | 109 601.00 | 109 601.00 |
6T Sur comptes clients | 131 412.00 | 4 742.00 | 103 120.00 | 131 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 014.00 | 197 350.00 | 212 722.00 | 241 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 014.00 | 197 350.00 | 212 722.00 | 241 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 350.00 | 212 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 654.00 | 2 407 654.00 | | 2 407 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 757.00 | 838 757.00 | | 838 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 468.00 | 451 468.00 | | 451 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
UX Autres créances clients | 848 603.00 | 848 603.00 | | 848 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VB T. V. A. | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 886.00 | 3 510 886.00 | | 3 510 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 373.00 | 502 373.00 | | 502 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 427.00 | 1 793 427.00 | | 1 793 427.00 |
VW T.V.A. | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 778.00 | 7 835 778.00 | | 7 835 778.00 |