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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 267.00 | 7 926.00 | 17 192.00 |
AN Terrains | 1 028 666.00 | | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 |
AP Constructions | 36 340 707.00 | 8 878 972.00 | 27 461 736.00 | 36 340 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 332.00 | 181 169.00 | 86 163.00 | 267 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776 100.00 | 9 069 407.00 | 28 706 692.00 | 37 776 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 947 619.00 | | 2 947 619.00 | 2 947 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 451.00 | 30 794.00 | 434 656.00 | 465 451.00 |
BZ Autres créances | 364 639.00 | | 364 639.00 | 364 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 1 296 127.00 | | 1 296 127.00 | 1 296 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 367.00 | 30 794.00 | 5 064 573.00 | 5 095 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 871 467.00 | 9 100 202.00 | 33 771 265.00 | 42 871 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | | 6 805 473.00 |
DH Report à nouveau | 948 288.00 | | | 948 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 333.00 | 948 288.00 | | 1 948 333.00 |
DL TOTAL (I) | 11 902 095.00 | 9 953 761.00 | | 11 902 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 168 073.00 | 15 638 132.00 | | 18 168 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 236.00 | 2 706 726.00 | | 2 602 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347.00 | 436 985.00 | | 297 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 335.00 | 155 307.00 | | 714 335.00 |
EA Autres dettes | 87 179.00 | 117 259.00 | | 87 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869 170.00 | 19 054 410.00 | | 21 869 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 771 265.00 | 29 008 171.00 | | 33 771 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 899.00 | 5 414 399.00 | | 6 133 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 145.00 | 618 853.00 | 5 043 998.00 | 4 425 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 145.00 | 618 853.00 | 5 043 998.00 | 4 425 145.00 |
FM Production stockée | | | 367 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 19 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 262.00 | 198 283.00 | | 214 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | 1 363.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | 5 300.00 | | 17 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 4 000.00 | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 050.00 | 16 029.00 | | 1 817 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 1 060.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 093.00 | 6 085.00 | | 663 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 363.00 | 7 145.00 | | 666 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 687.00 | 8 884.00 | | 1 150 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 221.00 | 471 814.00 | | 975 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 408.00 | 5 235 475.00 | | 7 566 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 074.00 | 4 287 187.00 | | 5 618 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 333.00 | 948 288.00 | | 1 948 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 069 382.00 | | 4 764 556.00 | 34 069 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 122 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 838.00 | 37 776 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 710.00 | 37 636 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 930 813.00 | | 4 763 602.00 | 33 930 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 377.00 | | 953.00 | 121 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 140.00 | 1 087 884.00 | 394 617.00 | 8 376 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 149.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 023.00 | 1 087 735.00 | 394 617.00 | 8 367 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 114.00 | 2 582.00 | 18 902.00 | 47 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 114.00 | 2 582.00 | 18 902.00 | 47 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 114.00 | 2 582.00 | 18 902.00 | 47 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 18 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 802.00 | 1 563 802.00 | | 1 563 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 413.00 | 503 413.00 | | 503 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 428 748.00 | | | 428 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 839.00 | 2 385 567.00 | 8 129 539.00 | 18 120 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 435.00 | 1 038 435.00 | | 1 038 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 602 000.00 | | | 4 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 731.00 | | | 2 072 731.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 446.00 | 862 446.00 | | 862 446.00 |
VW T.V.A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 170.00 | 6 133 899.00 | 8 129 539.00 | 21 869 170.00 |